Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD terus bergerak dalam pola yang hampir horizontal, namun secara formal dikenal sebagai saluran naik. Sejak pemantulan terakhir terjadi dari batas bawah saluran, harga naik ke batas atas selama beberapa hari. Pergerakannya ternyata benar-benar bisa ditebak, meski kemarin tidak hanya bersifat teknis.

Di pagi hari, Jerman dan UE merilis data PMI Jasa dan Manufaktur. Data PMI Jasa ternyata jauh lebih kuat dari perkiraan, sedangkan PMI Manufaktur lebih buruk dari perkiraan atau sangat lemah. Pasar menganggap sektor jasa lebih penting, sehingga euro mulai menguat di pagi hari. Namun, hal ini segera terhenti, dan jika bukan karena PMI AS (yang biasanya berdampak kecil), euro mungkin tidak akan naik sebanyak itu. Namun kali ini pasar memutuskan untuk memperhatikan indeks S&P AS, sehingga dolar melemah untuk kedua kalinya hari ini karena data PMI AS yang ternyata lemah. Kedua indeks keluar lebih lemah dari perkiraan.

Secara keseluruhan, dalam jangka waktu per jam, pasangan ini terus terkoreksi lebih tinggi secara bertahap. Kami tidak percaya bahwa euro telah memulai fase pertumbuhan baru dalam jangka menengah. Kami memperkirakan koreksi akan berakhir dan tren turun akan berlanjut.

Sedangkan untuk sinyal trading, dua terbentuk pada time frame 5 menit. Pertama, pasangan ini menetap di atas kisaran harga 1.0646-1.0669, dan kemudian memantul dari kisaran yang sama. Dalam kedua kasus tersebut, terobosan atau peningkatan kembali terjadi tepat pada saat laporan tersebut diterbitkan. Cukup sulit untuk bereaksi terhadap sinyal-sinyal ini. Jika laporan ini tidak dirilis, kita tidak akan melihat kenaikan euro. Itu sebabnya kami yakin tren penurunan masih berlanjut dalam jangka menengah.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 16 April. Net position trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah long position di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah short position. Namun, pada saat yang sama, net position trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara net position trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish seiring dengan semakin banyaknya spekulan yang menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk mempertahankan penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial bertambah 3.500, sedangkan jumlah short position bertambah 21.500. Oleh karena itu, net position turun sebesar 21.500. Secara keseluruhan, baik euro maupun net position nya terus menurun. Jumlah kontrak beli ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual pada trader non-komersial yang hanya berjumlah 12.000 (sebelumnya 32.700).

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD mempertahankan tren menurunnya namun tetap dalam fase datar selama seminggu ini. Karena ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah menurun secara signifikan, dolar AS dapat dan harus terus meningkat setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Terutama mengingat penurunan suku bunga Bank Sentral Eropa yang akan datang pada bulan Juni. Secara praktis semua faktor menunjukkan pergerakan ke bawah untuk pasangan ini. Kami menganggap pergerakan naik baru-baru ini sebagai koreksi standar.

Pada tanggal 24 April, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0745) dan Ki Juni-sen baris (1.0661) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Rabu, Indeks Iklim Bisnis IFO akan diterbitkan di Jerman, dan AS akan merilis laporan pesanan barang tahan lama. Laporan AS cukup penting, dan minggu ini, pasar telah menunjukkan bahwa mereka siap bereaksi terhadap laporan tersebut... Harapkan pergerakan aktif.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;