Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD sebagian besar trading sideways dengan volatilitas rendah pada hari Senin. Kami telah melihat pergerakan yang sama selama enam hari, jadi kami telah membentuk kanal yang menggambarkan arah saat ini. Itu agak ke atas tetapi sangat dekat ke samping. Euro telah berhenti jatuh, namun tidak ada yang memperkirakan pasangan ini akan turun setiap hari. Latar belakang fundamental dan makroekonomi masih menunjukkan bahwa dolar akan naik, jadi kami memperkirakan euro akan tetap melemah.

Pada hari Senin, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde menyampaikan pidato, namun, seperti yang kami peringatkan, dia tidak mengumumkan hal penting apa pun. Hal ini terlihat jelas pada volatilitas pasangan ini, yang kurang dari 40 pips. Jelas bahwa jika Lagarde membagikan informasi penting, reaksi pasar akan mengikuti. Sebaliknya, kita melihat "hari Senin yang membosankan" lainnya, meskipun pada kenyataannya, pasangan ini hampir datar selama seminggu ini. Sejak kemarin harga berbalik arah di dekat batas bawah kanal, hari ini mungkin bergerak menuju batas atas. Namun, kami akan mengingatkan Anda bahwa pergerakan harga dalam kanal sideways seringkali acak dan tidak dapat diprediksi.

Karena volatilitas rendah, sulit untuk mengharapkan sinyal kuat pada siang hari. Pasangan ini bertahan dalam kisaran 1.0646-1.0669 sepanjang sesi trading Eropa, dan hanya berhasil menetap di bawah angka ini selama pembukaan sesi AS. Namun, pasangan ini tidak turun tajam karena harganya bahkan tidak turun sebanyak 15 pips. Oleh karena itu, trading dapat ditutup secara manual pada titik impas menjelang malam ketika sudah jelas bahwa pasangan tersebut tidak lagi menunjukkan pergerakan apa pun.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 16 April. Net position trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah long position di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah short position. Namun, pada saat yang sama, net position trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara net position trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish seiring dengan semakin banyaknya spekulan yang menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk mempertahankan penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial bertambah 3.500, sedangkan jumlah short position bertambah 21.500. Oleh karena itu, net position turun sebesar 21.500. Secara keseluruhan, baik euro maupun net position nya terus menurun. Jumlah kontrak beli ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual pada trader non-komersial yang hanya berjumlah 12.000 (sebelumnya 32.700).

Analisis EUR/USD 1H

Di dalam grafik 1 jam, EUR/USD melanjutkan tren penurunannya namun tetap dalam pola datar selama seminggu ini. Karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada tahun 2024 telah menurun secara signifikan, dolar AS dapat dan harus terus naik setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Terutama mengingat penurunan suku bunga Bank Sentral Eropa yang akan datang pada bulan Juni. Secara praktis semua faktor menunjukkan pergerakan ke bawah untuk pasangan ini. Pasar perlu istirahat untuk beberapa waktu, namun kami tidak memperkirakan pergerakan naik akan lebih kuat dari koreksi.

Pada tanggal 23 April, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0745) dan Kijun- sen (1.0646 ) garis. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Di hari Selasa, data PMI Jasa dan Manufaktur akan dipublikasikan di Jerman, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Indeks AS kurang signifikan bagi pasar dibandingkan indeks Eropa karena Amerika Serikat memiliki indeks ISM sendiri. Oleh karena itu, kami hanya memperkirakan reaksi pasar di pagi hari jika nilai aktual berbeda dari perkiraan lebih dari 0,2-0,3 poin.

Deskripsi grafik

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.