Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD sebagian besar trading sideways dengan volatilitas rendah pada hari Rabu. Rendahnya aktivitas pasar dapat disebabkan oleh lemahnya latar belakang fundamental dan makroekonomi. Tidak ada kejadian penting pada hari itu. Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan pidato pada Selasa malam, dan dia mengatakan "kurangnya kemajuan lebih lanjut" dalam mengatasi tingkat inflasi yang mencapai rekor tertinggi di AS. Menurut pendapat kami, ini berarti bank sentral tidak akan menurunkan suku bunga pada bulan Juni, seperti yang telah kami peringatkan berulang kali.

Pidato Powell sendiri tidak memicu reaksi pasar apa pun, dan dolar tidak naik sebagaimana mestinya. Namun demikian, latar belakang fundamentalnya menguntungkan dolar. Oleh karena itu, kami memperkirakan EUR/USD akan turun lebih jauh. Minggu ini, kita melihat bahwa penjual telah memutuskan untuk mengambil jeda setelah penurunan tajam pada minggu-minggu sebelumnya, namun pembeli tidak memiliki kekuatan untuk memulai koreksi kecil. Kami percaya bahwa hal ini logis, mengingat data makro AS terbaru dan fakta bahwa The Fed hampir dijamin tidak akan menurunkan suku bunga pada bulan Juni.

Tidak ada sinyal trading yang terbentuk pada hari Rabu. Harga masih berada di bawah area 1.0658-1.0669, dan setiap rebound dari area tersebut merupakan sinyal jual dengan potensi keuntungan yang baik. Namun, harga hampir tidak mencapai area ini pada malam hari. Anda dapat mempertimbangkan short position jika ada rebound semalam atau pagi hari. Tapi tidak ada sinyal trading.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 9 April. Net position trader non-komersial telah mengalami bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah long position di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah short position. Namun, pada saat yang sama, net position trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara net position trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan terus menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk melanjutkan penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama sepekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 12.800, sedangkan jumlah short position mengalami penurunan sebanyak 28.700. Dengan demikian, net position meningkat sebesar 15.900. Secara keseluruhan, baik euro maupun net position yang terus menurun. Jumlah kontrak beli ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial yang hanya berjumlah 32.700 (sebelumnya 31.000).

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD melanjutkan tren penurunannya namun tetap dalam pola datar selama beberapa hari berturut-turut. Karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada tahun 2024 semakin kecil secara signifikan, dolar AS dapat dan harus terus naik setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Terutama mengingat penurunan suku bunga ECB yang akan datang pada bulan Juni. Secara praktis semua faktor menunjukkan pergerakan ke bawah untuk pasangan ini. Pasar perlu istirahat untuk beberapa waktu, namun kami tidak memperkirakan pergerakan naik akan lebih kuat dari koreksi.

Pada tanggal 18 April, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0754) dan Kijun-sen (1.0679 ) garis. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading . Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Kamis, tidak ada peristiwa penting yang dijadwalkan di Uni Eropa, dan AS hanya akan menerbitkan beberapa laporan kecil. Ini adalah jumlah klaim pengangguran awal dan jumlah penjualan rumah baru. Kedua laporan tersebut memiliki peluang yang sangat rendah untuk memicu reaksi pasar lebih dari 20 pips. Tampaknya kita sedang menghadapi "hari membosankan" yang keempat berturut-turut.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.