Analisis EUR/USD pada grafik 5M

EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan menarik pada hari Selasa. Volatilitas cukup rendah. Pasangan ini mencoba untuk memperpanjang pergerakan ke bawah, memulai koreksi bullish, namun akhirnya menyadari bahwa keduanya tidak akan berhasil. Dengan demikian, euro terus bertahan di bawah area penting level 1,0658-1,0669, sehingga masih memiliki peluang bagus untuk melanjutkan pergerakan turun.

Baik UE dan AS merilis laporan ekonomi pada hari Selasa. Di Uni Eropa, indeks sentimen ekonomi untuk Jerman dan UE diterbitkan, yang kami anggap sebagai data sekunder. Meskipun kedua laporan tersebut melampaui perkiraan, pasar tidak bereaksi terhadapnya. Di Amerika Serikat, data perumahan baru dan izin mendirikan bangunan diterbitkan. Keduanya ternyata lebih lemah dari perkiraan, sehingga membebani dolar pada paruh kedua hari ini. Laporan produksi industri sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi trader dan tidak berdampak pada pergerakan pasangan mata uang ini. Pada akhirnya, gambaran teknikal tetap tidak berubah.

Tidak ada sinyal trading yang terbentuk pada hari Selasa. Karena volatilitas yang lemah, harga gagal mencapai level terdekat mana pun, dan garis indikator Ichimoku, setelah penurunan minggu lalu, berada sangat jauh dari harga saat ini. Oleh karena itu, trader tidak punya alasan untuk memasuki pasar. Beberapa trader mungkin bertahan pada posisi short setelah menembus area 1,0658-1,0669. Dalam hal ini, trading tersebut masih dapat tetap dibuka.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 9 April. Posisi net pada trader nonkomersial telah bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya, jumlah posisi long di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah posisi short. Namun, di saat yang sama, posisi net pada trader nonkomersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi net pada trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan terus menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk melanjutkan penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan reversal tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama sepekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok nonkomersial mengalami penurunan sebanyak 12.800, sedangkan jumlah posisi short mengalami penurunan sebanyak 28.700. Dengan demikian, posisi net meningkat 15.900. Secara keseluruhan, baik euro maupun posisi net terus menurun. Jumlah kontrak beli ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial yang hanya berjumlah 32.700 (sebelumnya 31.000).

Analisis EUR/USD pada grafik 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD melanjutkan tren penurunannya. Karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada tahun 2024 telah berkurang secara signifikan, dolar AS dapat dan harus terus meningkat setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Terutama karena ECB diperkirakan akan melonggarkan kebijakan moneternya pada awal Juni. Secara praktis, semua faktor menunjukkan pergerakan ke bawah untuk pasangan ini.

Pada tanggal 17 April, kami menyoroti level trading berikut: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0805) dan Kijun -sen baris (1,0735). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Hal ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Nilai akhir Indeks Harga Konsumen kawasan euro untuk bulan Maret akan dirilis pada hari Rabu. Kami yakin estimasi akhir tidak akan berbeda dengan estimasi awal, sehingga pasar tidak akan bereaksi terhadap laporan ini. Kalender ekonomi AS pada dasarnya kosong. Tampaknya, kita berada dalam "hari membosankan" yang ketiga berturut-turut.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekatnya tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke TF 1H dari TF 4H. Memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;