Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD mencoba memulai pergerakan turun yang logis pada hari Jumat. Terutama ketika laporan Nonfarm Payrolls dan pengangguran di AS dipublikasikan. Kedua laporan tersebut ternyata lebih baik dari perkiraan, yang seharusnya bisa mendorong dolar. Dan memang terjadi, namun greenback hanya menguat dalam waktu singkat. Pada dasarnya, dolar naik 50 pips dan kemudian kehilangan 50 pips yang sama dalam beberapa jam berikutnya. Kami memahami mengapa dolar naik, namun masih menjadi misteri mengapa dolar turun. Oleh karena itu, cukup sulit menjelaskan mengapa dolar tidak menunjukkan pertumbuhan. Sama seperti sepanjang minggu lalu.

Perhatikan bahwa sebagian besar laporan penting AS ternyata positif. Oleh karena itu, dolar seharusnya naik setidaknya selama empat dari lima hari. Namun sekali lagi, pasar memutuskan sebaliknya. Tren turun secara formal dipertahankan, seperti yang ditunjukkan oleh garis tren menurun, namun harga sudah berada di atas garis kritis. Pasangan ini mungkin memulai pergerakan turun pada minggu ini, yang mungkin merupakan reaksi pasar yang terlambat terhadap laporan AS, namun semua orang tahu bahwa dolar seharusnya naik bahkan tanpa bantuan dari laporan ini. Federal Reserve mungkin menunda penurunan suku bunga pertama dari bulan Juni ke tanggal berikutnya, dan Bank Sentral Eropa mungkin menurunkan suku bunganya pada awal minggu ini.

Berbicara tentang sinyal trading, sinyal tersebut cukup kabur pada hari Jumat. Bahkan selama sesi Eropa, trader dapat membuka posisi buy, namun posisi tersebut seharusnya sudah ditutup sebelum rilis Nonfarm Payrolls. Kemudian terjadi rebound dari level 1.0797, namun cukup sulit untuk mengharapkan dolar jatuh dengan data AS yang kuat. Sayangnya, itulah yang kami lihat, sehingga mereka yang membuka posisi long hanya dapat memperoleh beberapa lusin pip. Sayangnya, volatilitas kembali rendah, meskipun ada serangkaian laporan penting.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 26 Maret. Posisi bersih pedagang non-komersial telah bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah posisi long di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah posisi short. Namun, pada saat yang sama, posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi bersih pedagang komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish seiring dengan semakin banyaknya spekulan yang menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk melanjutkan penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 2.200, sedangkan jumlah posisi short meningkat sebanyak 15.000. Oleh karena itu, posisi bersih turun sebesar 17.200. Jumlah kontrak beli ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual pada pedagang non-komersial yang hanya berjumlah 31.000 (sebelumnya 48.000).

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, tren turun tetap berlanjut meskipun harga menembus garis tren untuk kedua kalinya, yang juga bisa menjadi sinyal palsu. EUR/USD saat ini terkoreksi lebih tinggi, namun garis tren menurun terus mendukung penjual. Dolar diperkirakan akan tetap naik dalam hampir semua kasus, karena latar belakang fundamental secara keseluruhan berada di pihak yang mendukungnya. Latar belakang ekonomi makro juga mendukung hal tersebut, namun pasar praktis mengabaikannya pada minggu lalu.

Pada tanggal 8 April, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0837) dan Kijun-sen ( 1.0802 ) garis. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Tidak ada agenda penting yang dijadwalkan pada hari Senin. Namun, volatilitas tetap moderat bahkan dengan latar belakang makroekonomi yang kuat, dan pasangan mata uang ini diperkirakan akan menunjukkan pergerakan yang tidak berdasar. Untuk saat ini, tren turun mungkin masih tetap utuh, namun jika pasangan mata uang mulai naik pada hari Senin, maka segala sesuatu dapat diperkirakan terlepas dari berita dan laporan.

Deskripsi pada grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;