Analisis EUR/USD pada 5M

EUR/USD diperdagangkan lebih tinggi pada hari Kamis, menandai kenaikan hari ketiga berturut-turut. Latar belakang makroekonomi dan fundamental mendukung dolar AS sepanjang hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ini termasuk laporan-laporan seperti ADP dan JOLTS di AS dan laporan inflasi kawasan euro. Meskipun ada beberapa poin data yang bekerja melawan dolar, jumlahnya lebih sedikit. Namun, untuk beberapa alasan, pasar mengabaikan semua laporan yang seharusnya mendukung dolar.

Hal yang sama juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa fundamental. Pidato Jerome Powell, Kepala Federal Reserve, sekali lagi hawkish. Sementara itu, notula Bank Sentral Eropa cenderung dovish. Powell menegaskan kembali bahwa The Fed tidak akan terburu-buru untuk menurunkan suku bunga acuan karena ia tidak yakin apakah inflasi akan mencapai level target. Notula ECB mengindikasikan bahwa inflasi menurun dengan laju yang baik, memberikan lebih banyak alasan untuk penurunan suku bunga. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa pergerakan selama tiga hari terakhir benar-benar logis. Awalnya, ini terlihat seperti koreksi teknikal, tetapi kini koreksi tersebut berlarut-larut secara signifikan. Jika laporan NonFarm Payrolls dan pengangguran AS terbaru ternyata sedikit lebih lemah dari yang diharapkan, euro akan melonjak.

Terlepas dari reli Euro selama tiga hari, volatilitas cukup baik pada hari Senin dan Rabu. Kemarin, volatilitasnya tidak melebihi 45 pip, yang cukup rendah untuk euro. Hanya satu sinyal trading yang terbentuk pada hari Kamis, tetapi tidak menghasilkan profit karena pasangan mata uang ini secara bertahap naik dan sinyal tersebut tidak terbentuk di awal pergerakan. Oleh karena itu, trader dapat memperdagangkan penembusan garis Senkou Span B; tetapi, tidak akan ada kerugian pada posisi beli ini karena harga tidak turun di bawah garis ini.

Laporan COT:

Laporan COT terakhir tertanggal 26 Maret. Posisi bersih trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya, jumlah posisi beli di pasar lebih tinggi daripada jumlah posisi jual. Namun, pada saat yang sama, posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena para spekulan makin banyak menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren turun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk memperpanjang penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak ke arah satu sama lain (mengindikasikan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami percaya bahwa euro akan terus turun. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi beli untuk kelompok non-komersial turun sebesar 2.200, sementara jumlah posisi jual naik sebesar 15.000. Dengan demikian, posisi bersih turun 17.200. Jumlah kontrak beli lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di antara para trader non-komersial yang hanya 31.000 (sebelumnya 48.000).

Analisis EUR/USD pada 1H

Pada grafik 1 jam, tren turun masih berlanjut meskipun harga menembus garis tren, yang juga dapat menjadi sinyal palsu. EUR/USD saat ini terkoreksi lebih tinggi, tetapi garis tren terus menurun sehingga mendukung para penjual. Dolar seharusnya masih akan naik dalam hampir semua kasus karena latar belakang fundamental secara keseluruhan berpihak padanya. Latar belakang makroekonomi juga mendukungnya. Namun, pekan ini pasar mengabaikan sebagian besar laporan dan tidak menanggapinya. Hari ini, semuanya akan bergantung pada data pasar tenaga kerja AS.

Pada 5 April, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0855) dan garis Kijun-sen (1,0802). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang dituju sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Jumat, zona euro akan mempublikasikan laporan penjualan ritel yang tidak terlalu penting, sementara AS akan merilis laporan penting mengenai pengangguran dan Nonfarm Payrolls. Kami memperkirakan terjadinya pergerakan yang kuat pada paruh kedua hari ini.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal yang berada di dekat pergerakan tren mungkin akan berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipindahkan ke kerangka waktu 1H dari kerangka waktu 4H. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari grup Non-komersial.