Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Rabu, EUR/USD menunjukkan trading secara positif untuk hari kedua berturut-turut. Sementara kenaikan euro dari hari sebelumnya menimbulkan pertanyaan, yang mungkin disebabkan oleh koreksi teknis, pasangan ini terus terkoreksi lebih tinggi meskipun latar belakang makroekonomi menunjukkan sebaliknya. Mari kita mulai dengan laporan inflasi kawasan euro, yang ternyata lebih lemah dari perkiraan. Inflasi yang lemah hanya berarti satu hal: Bank Sentral Eropa semakin dekat untuk menurunkan suku bunga pada bulan Juni, atau bahkan mungkin pada bulan April. Tentu saja hal ini merupakan faktor bearish bagi Euro, namun pasar mengabaikannya.

Berikutnya, laporan ADP AS - yang setara dengan NonFarm Payrolls. Nilainya di bulan Maret melebihi perkiraan sebesar 40.000, dan nilai bulan Februari direvisi naik, yang seharusnya mendorong dolar. Namun, pasar juga mengabaikan laporan ini. Terakhir, PMI Jasa ISM dirilis, secara tak terduga lebih rendah dari ekspektasi pasar namun masih di atas angka 50,0. Namun, pasar segera menjual dolar setelah laporan ini. Jadi seperti yang bisa kita lihat, dua laporan yang mendukung dolar diabaikan, sedangkan laporan ketiga (yang tidak mendukung dolar) dieksekusi dengan sempurna. Pasar menunjukkan reaksi yang membingungkan.

Selama sesi trading Eropa, dua sinyal jual terbentuk di dekat garis kritis, yang mencerminkan satu sama lain. Dalam kedua kasus tersebut, harga bahkan tidak bisa turun sebanyak 15 pips. Oleh karena itu, short position seharusnya ditutup saat konsolidasi di atas garis Kijun-sen dan long position seharusnya dibuka. Long position ternyata lebih sukses. Harga naik 50 pips dan pada akhir hari, mendekati level 1.0836, dimana trader bisa mengambil keuntungan.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 26 Maret. Net position trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah long position di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah short position. Namun, pada saat yang sama, net position trader non-komersial (garis warna merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara net position trader komersial (garis warna biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish seiring dengan semakin banyaknya spekulan yang menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk melanjutkan penurunan.

Saat ini, garis warna merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 2.200, sedangkan jumlah short position meningkat sebanyak 15.000. Oleh karena itu, net position turun sebesar 17.200. Jumlah kontrak beli ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual pada trader non-komersial yang hanya berjumlah 31.000 (sebelumnya 48.000).

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD melanjutkan tren turun, yang seharusnya menarik pasangan ini ke bawah. Saat ini harga terkoreksi lebih tinggi, namun garis tren menurun terus mendukung penjual. Dolar diperkirakan akan tetap naik dalam hampir semua kasus, karena latar belakang fundamental secara keseluruhan berada di pihak yang mendukungnya. Latar belakang ekonomi makro juga mendukung hal tersebut, namun minggu ini pasar mengabaikan sebagian besar laporan tersebut dan tidak menanggapinya.

Pada tanggal 4 April, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0859) dan Kijun- sen baris (1.0771) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Kamis, laporan sekunder di Uni Eropa dan Amerika Serikat mungkin memerlukan perhatian investor. Di UE, penilaian ini merupakan penilaian akhir dari PMI Jasa bulan Maret, sementara di AS, penilaiannya adalah klaim pengangguran. Hari ini, kami tidak melihat alasan apa pun bagi pasangan ini untuk menunjukkan volatilitas tinggi atau memperpanjang koreksi bullish.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.