Analisis dari EUR/USD 5M

Pada hari Senin, EUR/USD berhasil menunjukkan pertumbuhan korektif minor.Pergerakan kenaikan ini disebabkan oleh alasan teknikal, karena tidak ada latar belakang fundamental atau makroekonomi. Lebih tepatnya, ada pidato terjadwal oleh Christine Lagarde, perwakilan ECB, Panetta dan Lane, dan di AS, perwakilan Federal Reserve, Goolsbee dan Bostic. Namun, tidak satupun dari mereka memberikan informasi kepada pasar yang dapat memicu reaksi keras atau mengubah sentimen trader.

Mungkin peristiwa yang paling penting pada hari ini adalah pernyataan Bostic yang memperkirakan hanya akan ada satu kali penurunan suku bunga oleh The Fed pada tahun 2024. Ingatlah bahwa kami telah berulang kali menyatakan sebelumnya bahwa The Fed mungkin akan melakukan pelonggaran kebijakan moneter jauh lebih sedikit dibandingkan ekspektasi pasar. Kami bahkan sangat meragukan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunganya pada bulan Juni. Meskipun pasar, menurut alat FedWatch, terus percaya pada hasil tersebut. Namun, seperti yang telah kami katakan, kemarin latar belakang fundamentalnya lemah dan tidak mempengaruhi pergerakan pasangan ini. Sedangkan untuk perspektif jangka panjang, kami tidak mengharapkan apa pun selain pertumbuhan dolar lebih lanjut. Kami terus menerima sinyal dari The Fed bahwa pelonggaran kebijakan mungkin akan dimulai jauh lebih lambat dan lebih lembut dari perkiraan sebagian besar pelaku pasar. Dan ini merupakan faktor bullish bagi dolar AS.

Ada sedikit sinyal trading pada hari Senin karena volatilitas yang lemah. Awalnya, pasangan ini memantul dari level 1.0823 sebanyak tiga kali namun berhasil turun hanya 10 pips. Lalu terjadi terobosan pada level ini, dan harga berhasil naik 10 pips lagi. Sekali lagi, kami ingatkan Anda bahwa volatilitas keseluruhan pasangan EUR/USD saat ini sangat rendah. Dan jika tidak ada pergerakan di pasar, sangat sulit untuk mengandalkan sinyal yang kuat dan keuntungan yang baik.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 19 Maret. Posisi bersih trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah posisi long di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah posisi short. Namun, pada saat yang sama, posisi bersih trader non-komersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi bersih trader komersial meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan meningkatkan volume posisi short pada euro. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisa teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk melanjutkan penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 11.600, sedangkan jumlah posisi short meningkat sebanyak 14.400. Oleh karena itu, posisi bersih turun sebesar 26.000. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak jual pada trader non-komersial sebanyak 48.000 (sebelumnya 74.000).

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD telah memulai tren turun yang telah lama ditunggu-tunggu, yang dapat membawa harga jauh lebih rendah. Harga berada di bawah garis indikator Ichimoku, yang memberi kita alasan untuk memperkirakan pergerakan turun lebih lanjut. Garis tren menurun juga mendukung penjual. Dolar seharusnya tetap naik dalam hampir semua kasus, terutama setelah pertemuan FOMC yang "cukup hawkish".

Pada tanggal 26 Maret, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0908) dan Kijun-sen (1.0872 ) garis. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Selasa, Philip Lane, Kepala Ekonom Bank Sentral Eropa, akan memberikan pidato. Trader akan fokus pada laporan pesanan barang tahan lama AS. Ini merupakan laporan penting karena harga barangnya sendiri cukup mahal, dan indikatornya mencerminkan apakah konsumen cenderung berbelanja atau menabung. Angka di atas perkiraan dapat meningkatkan dolar.

Deskripsi dari grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.