Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD mempertahankan tren penurunan pada hari Rabu, namun sekali lagi pasangan ini menunjukkan volatilitas dan pergerakan yang sangat lemah. Kami tidak akan mempertimbangkan pergerakan setelah hasil pertemuan Federal Reserve. Pasar trading secara impulsif, dan perlu waktu untuk menenangkan diri. Pergerakan setelah pertemuan Fed bahkan tidak boleh dipertimbangkan dalam analisis teknis secara keseluruhan, karena sering kali menyimpang dari gambaran umum. Oleh karena itu, kami akan melakukan analisis terhadap pertemuan The Fed malam ini.

Kemarin, tidak ada volatilitas. Euro melemah setelah pidato Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, di mana dia mengatakan bahwa proses disinflasi saat ini sedang berjalan, namun sekali lagi, kita hanya membicarakan beberapa puluh pips, tidak lebih. Harganya jauh di bawah garis tren, namun garis tren itu sendiri memiliki kemiringan yang sangat kecil. Mari kita begini: tren turun tetap utuh, namun sangat lemah, sama seperti semua pergerakan dalam beberapa minggu atau bahkan bulan terakhir.

Bicara soal sinyal trading, seperti beberapa hari terakhir ini, memang tidak ada. Hal ini tidak mengherankan mengingat betapa rendahnya volatilitas. Oleh karena itu, menurut sistem trading kami, trader tidak boleh memasuki pasar pada hari Rabu.

Secara umum, latar belakang fundamental dan makroekonomi mendukung dolar AS terlepas dari hasil pertemuan Fed. Oleh karena itu, kami memperkirakan pasangan ini akan turun.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 12 Maret. Net position trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah long position di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah short position. Namun, pada saat yang sama, net position trader non-komersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara net position trader komersial meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan meningkatkan volume short positionpada euro. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisa teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk melanjutkan penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 6.000, sedangkan jumlah short position mengalami penurunan sebanyak 14.100. Dengan demikian, net position meningkat sebesar 8.100. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial sebanyak 74.000 (sebelumnya 66.000).

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD mungkin memulai tren turun yang telah lama ditunggu-tunggu, yang dapat membawa harga turun jauh. Harga telah menembus garis Senkou Span B, yang berarti kita dapat memperkirakan pasangan ini akan turun lebih jauh. Garis tren menurun juga mendukung penjual. Meskipun volatilitasnya rendah, pasangan mata uang ini masih berhasil turun, hal ini merupakan hal yang menggembirakan karena dolar bisa saja naik.

Pada tanggal 21 Maret, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0888) dan Kijun-sen (1.089 1 ). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Kamis, data Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jerman, kawasan euro, dan AS akan dirilis. Perhatikan bahwa AS memiliki indeks aktivitas bisnis "sendiri" – ISM. Mereka lebih signifikan dan penting, sedangkan indeks S&P dianggap sekunder. Bagaimanapun, meskipun kita memperhatikan data PMI kawasan euro, reaksi apa yang dapat kita harapkan mengingat volatilitas saat ini? 20 pip? AS juga akan merilis laporan sekunder mengenai klaim pengangguran dan penjualan rumah baru, namun kami tidak memperkirakan laporan ini akan menggerakkan pasar.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.