Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, EUR/USD mempertahankan tren menurun namun menunjukkan volatilitas yang sangat lemah dan pergerakan ke bawah yang sangat lemah. Kami menyebutkan kemungkinan pergerakan turun yang stabil dan percaya diri. Namun kenyataannya, euro melemah rata-rata 20 pips sehari. Jika menunjukkan volatilitas setidaknya 60 pips, pergerakan seperti itu akan menarik.

Namun, apa sebenarnya yang kita miliki? Pasangan ini turun 4 pips, lalu naik 30 pips. Bahkan jika sinyal terbentuk pada titik pembalikan, hal ini tidak akan menguntungkan. Perhatikan bahwa tidak mungkin menangkap pembalikan dengan akurasi 5 pip. Oleh karena itu, dari 40 pips pergerakan, Anda perlu mengurangi sekitar 20 pips untuk masuk dan keluar dari trading, dengan asumsi sinyal terbentuk. Misalnya, harga tidak pernah mendekati level atau garis penting pada hari Selasa.

Latar belakang makroekonomi terdapat di UE dan AS, namun laporannya bukanlah yang paling penting. Indeks sentimen ekonomi dari ZEW Institute ternyata lebih baik dari perkiraan tetapi tidak mendorong euro. Laporan AS mengenai konstruksi dan perumahan baru juga menunjukkan peningkatan, namun tidak memicu reaksi pasar. Oleh karena itu, para trader tidak memperhatikan makroekonomi.

Malam ini, hasil pertemuan FOMC akan diumumkan di AS, dan mungkin itulah sebabnya pasar sedikit gugup. Tetapi bahkan keadaan gugupnya pun terlihat lucu karena gerakannya yang sangat lemah.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 12 Maret. Net position trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah long position di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah short position. Namun, pada saat yang sama, net position trader non-komersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara net position trader komersial meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan meningkatkan volume short position pada euro. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisa teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk melanjutkan penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 6.000, sedangkan jumlah short position mengalami penurunan sebanyak 14.100. Dengan demikian, net position meningkat sebesar 8.100. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial sebanyak 74.000 (sebelumnya 66.000).

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD mungkin memulai tren turun yang telah lama ditunggu-tunggu, yang dapat membawa harga turun jauh. Harga telah menembus garis Senkou Span B, yang berarti kita dapat memperkirakan pasangan ini akan turun lebih jauh. Garis tren menurun juga mendukung penjual. Meskipun volatilitasnya rendah, pasangan ini masih berhasil menunjukkan pergerakan ke bawah kemarin, yang merupakan hal yang menggembirakan karena dolar bisa saja naik. Kami berharap Federal Reserve tidak memberikan kejutan yang tidak menyenangkan terhadap dolar pada hari Rabu.

Pada tanggal 20 Maret, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0888) dan Kijun-sen (1.089 9 ). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading . Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Rabu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde akan berbicara, dan pertemuan FOMC akan menjadi acara utama hari ini. Ketua Fed Jerome Powell akan memberikan pidatonya, dan perkiraan terkini mengenai perubahan suku bunga selama dua tahun ke depan akan diberikan. Semua informasi ini sangat penting, sehingga kami memperkirakan volatilitas akan lebih tinggi dari apa yang biasa kita alami dalam beberapa minggu terakhir. Namun demikian, kami tidak mengharapkan pergerakan super kuat.

Deskripsi grafik

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.