Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD melanjutkan koreksi bearish yang lemah pada hari Selasa. Kami mengantisipasi bahwa laporan inflasi AS akan memicu emosi pasar. Dolar menguat, namun kekuatannya mengejutkan. Dolar AS menguat signifikan sebesar 20 pips setelah terungkap bahwa inflasi AS terus stagnan. Pada akhir bulan Februari, Indeks Harga Konsumen naik menjadi 3,2% secara tahunan. Seperti yang telah kami sebutkan berulang kali, kemungkinan dimulainya pelonggaran moneter Federal Reserve lebih lama lagi terus meningkat. Bersamaan dengan itu, dolar AS akan naik kecuali pasar kembali ke kebiasaan lama membeli dolar tanpa alasan yang sah.

Pasangan ini menembus garis tren naik, namun garis kritis Kijun-sen tetap kokoh. Oleh karena itu, euro bisa naik kapan saja. Hal ini bahkan tidak memerlukan data fundamental atau makroekonomi yang signifikan. Pasar siap membeli apa pun, asalkan bukan dolar. Jika harga menembus garis kritis, maka kita dapat memperkirakan pasangan ini akan jatuh ke garis Senkou Span B.

Bahkan tidak ada gunanya membahas sinyal perdagangan hari Selasa. Volatilitasnya rendah, jadi kami tidak melihat pergerakan atau sinyal yang kuat. Harga memantul dua kali dari level 1,0935, namun yang berhasil dicapai hanyalah garis Kijun-sen, yang berjarak 24 pip. Trader dapat mengharapkan untuk mendapatkan 24 pips ini, dikurangi 10-15 poin untuk memasuki dan meninggalkan perdagangan pada hari Selasa. Terlepas dari sistem perdagangannya, jika pasangan hanya bergerak 30-40 pips sehari, maka secara inheren sulit untuk menghasilkan uang.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 5 Maret. Posisi bersih dari trader non-komersial telah secara persisten bullish untuk waktu yang cukup lama. Pada dasarnya, jumlah posisi beli di pasar lebih tinggi daripada jumlah posisi jual. Namun, pada saat yang sama, posisi bersih dari trader non-komersial telah mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi dari trader komersial telah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar sedang berubah menjadi bearish, karena spekulator meningkatkan volume posisi jual pada euro. Kami tidak melihat faktor fundamental apa pun yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknis juga menunjukkan pembentukan tren penurunan.

Kami sudah menarik perhatian Anda bahwa garis merah dan biru telah sangat berbeda, seringkali mendahului akhir dari sebuah tren. Saat ini, garis-garis ini bergerak menuju satu sama lain (menunjukkan pembalikan tren). Oleh karena itu, kami percaya bahwa euro akan terus turun. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi beli untuk kelompok non-komersial mengalami penurunan sebesar 5.200, sementara jumlah posisi jual mengalami penurunan sebesar 8.600. Oleh karena itu, posisi bersih meningkat sebesar 3.400, yang relatif kecil. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di antara trader non-komersial sebesar 66.000 (sebelumnya 63.000). Dengan demikian, trader komersial terus menjual euro.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, tren naik tetap utuh. Menurut pendapat kami, semua faktor saat ini menunjukkan bahwa dolar akan menguat, namun pasar masih membeli euro tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, kami memperkirakan pasangan ini akan melanjutkan pergerakan turunnya, namun pada awalnya, pasangan ini perlu melewati garis Kijun-sen. Tanpa terobosan ini, euro bisa naik kapan saja.

Pada tanggal 13 Maret, kami menyoroti level-level berikut untuk trading:1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092,serta garis Senkou Span B (1.0856) dan Kijun-sen (1.0911). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari, oleh karena itu ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang dimaksud sebanyak 15 pips. Hal ini akan melindungi Anda dari kerugian potensial jika sinyal tersebut ternyata salah.

Pada hari Rabu, Zona Euro akan merilis laporan sekunder mengenai output industri, sementara tidak ada peristiwa penting yang akan terjadi di AS. Tampaknya kita akan menghadapi "hari yang sangat menarik" lainnya dengan volatilitas rendah dan pergerakan yang tenang. Sayangnya, pasangan ini telah diperdagangkan dalam format seperti itu selama satu setengah bulan terakhir.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekatnya tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke TF 1H dari TF 4H. Memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk kelompok nonkomersial.