Analisis EUR/USD pada 5M

EUR/USD menunjukkan trading positif pada hari Kamis. Kali ini, pertumbuhannya cukup mengesankan, apalagi jika dihitung dari level terendahnya hari ini. Seperti yang terjadi sehari sebelumnya, tidak ada alasan khusus bagi pasar untuk membeli euro. Peristiwa penting hari ini adalah pertemuan ECB, atau lebih tepatnya, pidato Presiden ECB Christine Lagarde. Apa yang dia katakan sehingga pasar terburu-buru membeli dolar?

Singkatnya, tidak ada yang istimewa. Ketua ECB menegaskan bahwa ini belum waktunya untuk menurunkan suku bunga. Bank sentral terkesan bahwa inflasi telah turun dengan cepat dari puncaknya, namun masih belum yakin bahwa level target 2% akan tercapai. Menurut Lagarde, keputusan tersebut sebaiknya diambil pada awal musim panas ketika ECB memiliki lebih banyak informasi. Hanya itu yang bisa diperhatikan oleh para trader. Ingatlah bahwa Ketua Federal Reserve Jerome Powell berpidato sehari sebelumnya, dan pidatonya tidak mengandung pernyataan atau isyarat dovish apa pun. Namun, selama dua hari terakhir, euro melonjak 100 pip. Ini mungkin tampak seperti langkah kecil, namun menimbulkan pertanyaan tentang logika di balik pergerakan tersebut.

Kemarin, ada beberapa sinyal trading. Pada paruh pertama hari, terjadi pergerakan flat total, namun pasangan ini berhasil melambung sekali dari level 1,0889. Kemudian, segera setelah hasilnya diumumkan, terdapat sinyal jual di dekat level yang sama, yang ternyata juga merupakan sinyal palsu. Terakhir, sinyal beli terbentuk di dekat level yang sama, yaitu 1,0889, yang seharusnya tidak dieksekusi. Seperti yang bisa kita lihat, masalahnya bukan karena sinyal palsu, tapi karena pergerakannya tidak logis. Namun, selama peristiwa penting seperti pertemuan ECB, selalu disarankan untuk melakukan trading dengan lebih hati-hati.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 27 Februari. Posisi net pada trader nonkomersial terus-menerus bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah posisi long di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah posisi short. Namun, di saat yang sama, posisi net pada trader nonkomersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi net pada trader komersial meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan meningkatkan volume posisi short pada euro. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan terbentuknya tren turun.

Kami telah menarik perhatian Anda pada fakta bahwa garis merah dan biru telah menyimpang secara signifikan, sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, garis-garis tersebut bergerak saling mendekat (menunjukkan adanya perubahan tren). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama sepekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok nonkomersial mengalami penurunan sebanyak 7.900, sedangkan jumlah posisi short mengalami penurunan sebanyak 2.800. Oleh karena itu, posisi net turun 5.100. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial sebanyak 63.000 (sebelumnya 68.000). Oleh karena itu, trader komersial terus menjual euro.

Analisis EUR/USD pada 1H

Pada grafik 1 jam, tren naik tetap utuh, dan EUR/USD telah meninggalkan channel sideways di level 1,0792-1,0889. Menurut kami, semua faktor saat ini menunjukkan bahwa dolar akan menguat, namun pasar masih membeli euro tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, kami memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah garis Senkou Span B dan euro akan melanjutkan pergerakan turun, namun saat ini, tidak ada sinyal jual. Euro akan terus berkoreksi lebih tinggi.

Pada tanggal 8 Maret, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0840) dan Kijun-sen (1,0870). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Hal ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Jumat, UE akan merilis estimasi ketiga PDB untuk kuartal keempat, yang kemungkinan tidak akan memicu volatilitas pasar kecuali jika nilainya ternyata sesuai. NonFarm Payrolls dan tingkat pengangguran AS merupakan rilis data yang terpenting. Mengingat euro menguat tanpa alasan yang tidak masuk akal, kami tidak yakin bahwa laporan kuat dari AS akan memicu kenaikan dolar secara signifikan.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekatnya tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke TF 1H dari TF 4H. Memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk kelompok nonkomersial.