Analisis 5M EUR/USD

Pada hari Rabu, EUR/USD menunjukkan pergerakan yang sedikit lebih kuat, tetapi masih lemah. Sayangnya, kenyataan saat ini adalah pergerakan 60-70 pip per hari dianggap "kuat". Euro kembali menguat, meskipun tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan hal tersebut. Dua laporan utama AS (ADP dan JOLTs) menunjukkan nilai netral yang tentunya tidak menyiratkan bahwa dolar akan turun. Kepala Federal Reserve, Jerome Powell, berpidato di hadapan Kongres, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dijamin dan kemajuan inflasi "tidak terjamin". Dalam sambutannya di hadapan House Panel, ia mengatakan bahwa penurunan suku bunga "kemungkinan tepat" pada akhir tahun ini. Jadi sekarang kita dapat berasumsi bahwa The Fed juga tidak akan menurunkan suku bunga pada bulan Juni. Hal ini hanya menunjukkan bahwa bank sentral AS akan mempertahankan kebijakan hawkish untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan dolar, tentu saja... turun akibat pernyataan ini. Itu saja yang perlu Anda ketahui mengenai logika pergerakan.

Dalam beberapa bulan terakhir, kami sering menyebutkan bahwa euro terlalu mahal dan sering kali menunjukkan pertumbuhan yang tidak semestinya. Rabu adalah salah satu hari itu. Terlepas dari retorika Powell yang hawkish, pasar tidak tertarik untuk membeli dolar.

Sementara itu, sinyal trading tidak lebih baik daripada logika pergerakan. Satu-satunya sinyal trading terbentuk selama sesi AS ketika harga menembus level 1,0889. Setelah itu, pasangan mata uang ini kembali naik 15-20 pip, sehingga trader dapat memperoleh profit. Volatilitas pasangan ini sekitar 70 pip, dan ini sebenarnya merupakan angka yang besar.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 27 Februari. Posisi bersih trader nonkomersial terus-menerus bullish selama beberapa saat. Pada dasarnya jumlah posisi long di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah posisi short. Namun, pada saat yang sama, posisi bersih trader nonkomersial terus turun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi bersih trader komersial meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan meningkatkan volume posisi short pada euro. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan terbentuknya tren menurun.

Kami telah menarik perhatian Anda pada fakta bahwa garis merah dan biru telah menyimpang secara signifikan, sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, garis-garis tersebut bergerak saling mendekat (menunjukkan adanya perubahan tren). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama semingu pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok nonkomersial mengalami penurunan sebanyak 7.900, sedangkan jumlah posisi short mengalami penurunan sebanyak 2.800. Oleh karena itu, posisi bersih turun sebesar 5.100. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial sebanyak 63.000 (sebelumnya 68.000). Oleh karena itu, para trader komersial terus menjual euro.

Analisis 1H EUR/USD

Di chart 1 jam, tren naik tetap utuh, dan EUR/USD telah meninggalkan channel sideways di level 1,0792-1,0889. Menurut pendapat kami, semua faktor saat ini menunjukkan bahwa dolar akan menguat, tetapi pasar masih membeli euro tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, kami memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah garis Senkou Span B dan euro akan menghidupkan kembali pergerakan turun, tetapi saat ini, tidak ada sinyal jual. Euro akan terus terkoreksi naik.

Pada 7 Maret, kami menyoroti level-level berikut untuk trading 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, as well as the Senkou Span B line (1,0825) and the Kijun-sen (1,0855 ). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.

Pada hari Kamis, agenda UE akan menampilkan hasil rapat Bank Sentral Eropa dan pidato Presiden ECB, Christine Lagarde. Sulit untuk menentukan seberapa dovish posisi Lagarde agar euro mulai melemah. Suku bunga utama ECB tidak akan berubah, tetapi Lagarde mungkin memberikan informasi baru kepada pasar berdasarkan laporan inflasi terbaru. Ia mungkin hanya melunakkan pendiriannya karena inflasi telah menurun, tetapi hal ini mungkin tidak cukup bagi euro untuk mulai bergerak turun.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.