Analisis 5M EUR/USD

Jumat lalu, EUR/USD memuaskan kami dengan serangkaian pergerakan lainnya dengan volatilitas sekitar 45 pip. Meskipun terdapat setidaknya tiga laporan yang cukup penting sepanjang hari, dan pasar bahkan bereaksi terhadap laporan tersebut, kami masih belum melihat tren yang kuat. Oleh karena itu, kami hanya dapat mengatakan bahwa EUR/USD juga datar, dan volatilitasnya rendah, terlepas dari latar belakang fundamental dan makroekonominya.

Kami menemukan bahwa inflasi zona euro meningkat secara moderat pada bulan Februari, karena harga konsumen meningkat sebesar 2,6% per tahun, yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan. Faktanya, angka tersebut hanya sedikit menyimpang dari perkiraan, dan nilai inflasi saat ini masih cukup rendah sehingga Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menurunkan suku bunganya pada awal musim panas ini. Dengan demikian, fakta bahwa inflasi sedikit melampui perkiraan seharusnya tidak terlalu mengecewakan para trader dan memicu kenaikan euro.

Namun, laporan AS ternyata jauh lebih lemah dari perkiraan. Indeks aktivitas bisnis ISM dan indeks sentimen konsumen University of Michigan menunjukkan nilai-nilai yang tidak dapat mendukung bull dolar. Pasar bereaksi terhadap laporan tersebut dengan menjual dolar sebanyak 30 pip. Kami melihat reaksi pasar yang logis dan memadai terhadap laporan ekonomi, tetapi reaksi ini tidak memengaruhi tren keseluruhan dan sifat umum pergerakan.

Ada beberapa sinyal trading pada hari Jumat. Harga tiga kali memantul dari level 1,0823, dan gagal mencapai garis Senkou Span B, yang berada 30 pip di bawahnya... Dengan demikian, para trader dapat mengeksekusi sinyal ini, tetapi semua transaksi ditutup dengan stop loss titik impas. Tidak masuk akal untuk mengeksekusi sinyal berikutnya di area yang sama, karena semua sinyal sebelumnya ternyata merupakan sinyal palsu.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 27 Februari. Posisi bersih trader nonkomersial terus-menerus bullish selama beberapa saat. Pada dasarnya, jumlah posisi long di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah posisi short. Namun, pada saat yang sama, posisi bersih trader nonkomersial terus turun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi bersih trader komersial meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan meningkatkan volume posisi short pada euro. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan terbentuknya tren menurun.

Kami menarik perhatian Anda pada fakta bahwa garis merah dan biru telah menyimpang secara signifikan, sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, garis-garis tersebut bergerak saling mendekat (menunjukkan adanya perubahan tren). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama sepekan pelaporan sebelumnya, jumlah posisi long pada kelompok nonkomersial mengalami penurunan sebanyak 7.900, sedangkan jumlah posisi short mengalami penurunan sebanyak 2.800. Oleh karena itu, posisi bersih turun sebesar 5.100. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial sebanyak 63.000 (sebelumnya 68.000). Oleh karena itu, trader komersial terus menjual euro.

Analisis 1H EUR/USD

Di chart 1 jam, tren naik tetap utuh, tetapi kami skeptis terhadapnya. Menurut pendapat kami, semua faktor saat ini menunjukkan bahwa dolar akan menguat. Oleh karena itu, kami memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah garis Senkou Span B dan euro akan menghidupkan kembali pergerakan turun. Target terdekatnya adalah area 1,0658-1,0669. Namun, jika pasar terus melakukan trading dengan cara ini, akan memakan waktu sangat lama hingga kita melihat tren apa pun.

Pada 4 Maret, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta Senkou Span B line (1.0792) dan Kijun-sen (1.0831 ). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa tetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.

Pada hari Senin, tidak ada acara menarik yang direncanakan di Uni Eropa atau Amerika Serikat. Namun, di akhir minggu ini, akan ada sejumlah besar peristiwa dan laporan penting. Pertanyaannya, apakah hal tersebut akan memicu peningkatan volatilitas dan mendorong trader untuk lebih aktif? Untuk saat ini, tren datar masih berlanjut.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.