Analisis EUR/USD pada 5M

Pada hari Kamis, EUR/USD memuaskan dengan pergerakan 60 pip. Kami telah berulang kali menyebutkan bahwa tidak masuk akal untuk memasuki pasar dengan volatilitas rata-rata saat ini, terutama untuk trading intraday. Dalam jangka panjang, trader mampu bertahan dalam trading selama satu atau dua minggu, yang pada akhirnya akan menghasilkan profit. Namun, saat ini tidak masuk akal untuk trading secara lokal.

Karena volatilitasnya rendah, hampir semua pergerakan pada hari tertentu berbatasan dengan konsep pasar "flat". Dalam hal ini, kita sering menerima sinyal yang lemah atau salah. Jadi, meskipun sinyal bagus terbentuk, harga tidak memiliki kekuatan untuk mencapai target terdekat.

Kemarin, ada laporan menarik dan bergema di Jerman, dan AS merilis beberapa laporan. Pasar bereaksi terhadap laporan ini. Namun, siapa yang tertarik dengan reaksi 10 pip? Laporan Jerman mengenai pengangguran dan penjualan ritel mengecewakan. Inflasi Jerman turun lebih dari perkiraan pada bulan Februari. Secara keseluruhan, euro seharusnya menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada hari Kamis. Pada akhirnya, euro memang jatuh, namun hampir tidak terkait dengan laporan ekonomi.

AS merilis beberapa laporan, yang juga disusun oleh pasar. Secara umum, pasar nampaknya cukup pasif. Bahkan, banyaknya berita dan faktor pergerakan tidak menyebabkan pergerakan kuat.

Entah bagaimana, tiga sinyal trading terbentuk kemarin. Harga melambung dua kali dari area 1,0823-1,0831, dan dalam kedua kasus tersebut, hal ini mendorong euro untuk naik... 15 pip setiap kali. Oleh karena itu, jika trader membuka posisi long berdasarkan sinyal ini, kedua posisi ditutup pada breakeven. Sinyal ketiga seharusnya tidak dieksekusi, karena dua sinyal pertama ternyata salah.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 20 Februari. Posisi net trader nonkomersial terus-menerus bullish selama beberapa waktu. Jumlah posisi long jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah posisi short. Namun, di saat yang sama, posisi net trader nonkomersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi net trader komersial meningkat. Hal ini menunjukkan pergeseran ke bias bearish, karena spekulan membangun posisi short pada euro. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga memberi sinyal terbentuknya tren turun.

Kami telah menarik perhatian Anda pada fakta bahwa garis merah dan biru telah menyimpang secara signifikan, sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, garis-garis tersebut bergerak saling mendekat (menunjukkan reversal tren). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok nonkomersial naik 2.300, sedangkan jumlah posisi short naik 12.800. Oleh karena itu, posisi net naik 10.500. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial sebanyak 68.000 (sebelumnya 52.000). Oleh karena itu, trader komersial terus menjual euro.

Analisis EUR/USD pada 1H

Pada grafik 1 jam, tren naik tetap utuh, namun kami skeptis terhadapnya. Menurut kami, semua faktor saat ini menunjukkan bahwa dolar akan menguat. Oleh karena itu, kami memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah garis Senkou Span B dan euro akan menghidupkan kembali pergerakan turun. Target terdekatnya adalah area 1,0658-1,0669. Namun, jika pasar terus melakukan trading dengan cara ini, akan memakan waktu yang sangat lama hingga ada pergerakan tren.

Pada 1 Maret, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0792) dan Kijun-Sen (1,0792). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa menetapkan Stop Loss untuk mencapai breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Hal ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Hari Jumat akan menampilkan Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Jerman dan estimasi kedua UE untuk bulan Februari. Trader akan menantikan rilis Indeks Inflasi Harga Konsumen Harmonisasi pan-Eropa untuk bulan Februari. Laporan ini dapat memicu pergerakan pasar yang kuat. Semakin kuat penurunan inflasi, semakin tinggi kemungkinan terjadinya penurunan euro. Ke depan, AS akan merilis laporan penting mengenai Manufaktur ISM bulan Februari.

Deskripsi Grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat sana tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke TF 1H dari TF 4H. Memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk kelompok nonkomersial.