Analisis EUR/USD pada 5M
Selama (jam) ketiga, EUR/USD bisa saja memulai tren turun baru dalam TF per jam, namun sayangnya, laporan ekonomi mengecewakan. Kami menyebutkan bahwa estimasi kedua PDB AS tidak boleh dianggap sebagai laporan penting. Biasanya, pasar mengabaikan estimasi ini sama sekali. Namun, dalam kasus ini, laporan ini merugikan dolar dan prospek penurunan tersebut berakhir dengan sangat cepat.
PDB meningkat pada tingkat tahunan sebesar 3,2% pada kuartal terakhir, direvisi sedikit turun dari kecepatan yang dilaporkan sebelumnya sebesar 3,3%. Ini sebenarnya adalah perubahan kecil. Namun, dalam kondisi volatilitas yang rendah dan tidak adanya fundamental dan makroekonomi, pasar memutuskan untuk bereaksi terhadap laporan ini. Dolar jatuh. Harganya tidak turun banyak, namun sepenuhnya mengimbangi pertumbuhannya di paruh pertama hari ini. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk berkonsolidasi di bawah garis Senkou Span B. Pembentukan tren turun pada TF per jam ditunda untuk saat ini.
Sebenarnya, tidak ada hal buruk yang akan terjadi jika koreksi terus berlanjut selama beberapa waktu. Namun, garis tren telah ditembus, jadi kami tidak memperkirakan kenaikan kuat pada euro. Tentu saja, euro mungkin mengalami situasi yang sama seperti pound, yang tidak ingin jatuh bahkan ketika semua alasan yang diperlukan ada. Namun, dalam kasus ini, kami tidak dapat berbuat apa pun.
Volatilitas kemarin adalah 50 pip. Dua sinyal jual dihasilkan. Pertama, pasangan ini menetap di bawah level 1,0823, namun secara alami tidak dapat mencapai garis Senkou Span B. Kemudian terjadi penembusan garis kritis, namun pergerakan ke atas juga tidak dapat berlanjut. Dengan demikian, Stop Loss bekerja pada break even untuk trading pertama, dan sinyal beli kedua seharusnya tidak dieksekusi karena terbentuk hampir pada malam hari.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tanggal 20 Februari. Posisi net trader nonkomersial terus-menerus bullish selama beberapa waktu. Jumlah posisi long jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah posisi short. Namun, di saat yang sama, posisi net trader nonkomersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi net trader komersial meningkat. Hal ini menunjukkan pergeseran ke bias bearish, karena spekulan membangun posisi short pada euro. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga memberi sinyal terbentuknya tren turun.
Kami telah menarik perhatian Anda pada fakta bahwa garis merah dan biru telah menyimpang secara signifikan, sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, garis-garis tersebut bergerak saling mendekat (menunjukkan reversal tren). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok nonkomersial bertambah 2.300, sedangkan jumlah posisi short bertambah 12.800. Oleh karena itu, posisi net meningkat 10.500. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial sebanyak 68.000 (sebelumnya 52.000). Oleh karena itu, trader komersial terus menjual euro.
Analisis EUR/USD pada 1H
Pada grafik 1 jam, tren naik tetap utuh, namun kami skeptis terhadapnya. Menurut kami, semua faktor saat ini menunjukkan bahwa dolar akan menguat. Oleh karena itu, kami memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah garis tren dan euro akan menghidupkan kembali pergerakan turun. Target terdekatnya adalah area 1,0658-1,0669. Garis tren naik telah ditembus, namun kemarin, data AS yang lemah menghentikan penurunan euro.
Pada tanggal 29 Februari, kami menyoroti level trading berikut: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0792) dan Kijun-sen (1,0836). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Hal ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.
Pada hari Kamis, Jerman dan Amerika Serikat akan menerbitkan serangkaian laporan ekonomi yang komprehensif. Pertama-tama, perhatikan laporan inflasi Jerman, yang mungkin penting bagi kebijakan moneter ECB. Laporan lain mengenai penjualan ritel dan tingkat pengangguran juga dapat memberikan dorongan. Data AS akan menampilkan Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi dan pendapatan/pengeluaran pribadi konsumen Amerika. Laporan-laporan ini mungkin menimbulkan sedikit reaksi pasar.
Deskripsi grafik:
Level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekatnya tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke TF 1H dari TF 4H. Memberikan sinyal trading;
Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk kelompok nonkomersial.
