Analisis 5M EUR/USD.
Pasangan mata uang EUR/USD, pada hari perdagangan kedua minggu ini, kembali ke jenis pergerakan favoritnya akhir-akhir ini - yang sama sekali tidak ada. Meskipun terdapat publikasi laporan pesanan barang tahan lama jangka panjang di AS yang cukup penting pada siang hari, nilainya tidak hanya selaras dan tidak sesuai dengan perkiraan, tetapi juga ternyata jauh lebih buruk daripada ekspektasi yang paling pesimistis sekalipun. Saat ini, dolar AS mungkin kembali menunjukkan penurunan, sesuai dengan tren jangka pendek saat ini. Namun, pasar bingung mengenai apa yang harus dilakukan dengan pasangan EUR/USD. Kami melihat penurunan kecil sebesar 20 poin, pantulan dari garis kritis, dan pergerakan naik sekitar 20 poin.
Tidak ada pertistiwa fundamental yang signifikan pada hari itu. Maksud kami yang penting. Perwakilan komite moneter ECB terus berpidato hampir setiap hari, tetapi retorika mereka berbeda. Ada yang berpendapat bahwa pelonggaran perlu dilakukan sesegera mungkin, ada pula yang tidak. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menyimpulkan sudut pandang ECB yang terpadu. Meskipun mata uang Eropa mendapat dukungan pasar, latar belakang fundamental perekonomian global tidak mendukungnya. Oleh karena itu, kami memperkirakan akan terbentuk penurunan yang kuat pada mata uang euro.
Hanya satu sinyal trading yang terbentuk pada siang hari. Selama sesi perdagangan AS, pasangan ini memantul dari garis Kijun-sen. Oleh karena itu, trader dapat membuka posisi long. Tidak ada sinyal lain yang terbentuk pada penghujung hari, dan sinyal pertama tidak dibatalkan. Oleh karena itu, posisi long dapat ditutup secara manual menjelang malam hari. Profit sekitar 10-15 poin. Mengingat volatilitas kemarin, hasil ini cukup bagus.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tertanggal 20 Februari. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah bullish sejak lama. Dengan kata lain, jumlah posisi long di pasar lebih banyak dibandingkan posisi short. Namun, pada saat yang sama, posisi bersih trader nonkomersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi komersial meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran sentimen pasar menjadi bearish seiring peningkatan penjualan mata uang euro oleh para spekulan. Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan mata uang Eropa, dan analisis teknikal mengindikasikan terbentuknya tren menurun.
Kami telah menunjukkan kepada para trader bahwa garis merah dan biru telah menyimpang secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Garis-garis ini bergerak saling mendekat (menunjukkan adanya perubahan tren). Oleh karena itu, kami terus menyokong penurunan mata uang Eropa. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah posisi long pada kelompok "nonkomersial" meningkat sebesar 2.300, dan jumlah posisi jual menurun sebesar 12.800. Sejalan dengan itu, posisi bersih meningkat sebesar 10.500. Jumlah kontrak long trader nonkomersial lebih tinggi dibandingkan kontrak short - sebanyak 68 ribu (52 ribu). Oleh karena itu, trader profesional terus menjual mata uang euro.
Analisis 1H EUR/USD.
Pasangan ini mempertahankan tren naik pada time frame per jam, tetapi kami memandangnya dengan skeptis. Semua faktor terus mengindikasikan penguatan dolar. Oleh karena itu, kami memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah garis kritis dan penurunan mata uang euro akan berlanjut. Target terdekatnya adalah area 1,0658-1,0669. Garis tren naik telah dilampaui, sehingga perlu ada kepercayaan lebih dalam melanjutkan pertumbuhan euro.
Pada 28 Februari, kami menyoroti level trading berikut - 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0767) dan Kijun-sen (1.0838) garis . Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 poin. Ini akan melindungi Anda dari kemungkinan kerugian jika sinyal palsu.
Pada hari Rabu, peristiwa penting akan sedikit juga. Estimasi kedua PDB untuk kuartal keempat akan dipublikasikan di Amerika Serikat, dan hal ini kurang penting dibandingkan estimasi pertama dan ketiga. Oleh karena itu, kami tidak mengharapkan reaksi apa pun terhadap laporan ini. Kemungkinan besar, volatilitas akan tetap rendah dan pergerakan intraday akan sangat lemah.
Penjelasan ilustrasi:
Level support dan resistance harga - garis tebal merah, di mana pergerakan mungkin berakhir di dekatnya. Ini bukan sumber sinyal perdagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B - Garis indikator Ichimoku ditransfer dari time frame 4 jam ke time frame per jam. Ini adalah garis yang kuat.
Level ekstrim - garis tipis merah tempat harga memantul sebelumnya. Ini adalah sumber sinyal trading.
Garis kuning - garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT - ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
