Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD melanjutkan koreksi naiknya pada hari Jumat. Pasangan ini saat ini bergerak menuju garis Senkou Span B, yang dapat dianggap sebagai "garis tren". Jika pasangan ini bertahan di bawahnya, prospek tren penurunan tetap ada, tetapi jika naik di atasnya, tren dapat berubah menjadi tren naik. Setelah penurunan relatif panjang (euro bergerak turun selama satu setengah bulan), koreksi naik terlihat logis dan tak terhindarkan. Namun, kami tidak percaya bahwa ini menandai akhir dari penurunan euro. Setiap hari, kami menerima lebih banyak bukti bahwa pemangkasan suku bunga Federal Reserve pertama akan terjadi pada bulan Juni, yang "hanya" 3 bulan lebih lambat dari yang diharapkan pasar dan sudah diantisipasi dalam nilai tukar dolar saat ini. Oleh karena itu, kami percaya bahwa mata uang AS seharusnya terus menguat.

Pasangan ini naik dan turun pada hari Jumat. AS merilis dua laporan, salah satunya mendukung dolar, dan yang lainnya menyebabkan penurunan. Perlu diperhatikan bahwa reaksi pasar cukup lemah dalam kedua kasus tersebut (tidak lebih dari 25 pip). Namun, Indeks Harga Produsen mendukung mata uang AS, sementara Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan menekannya.

Berbicara tentang sinyal trading, terdapat tiga sinyal pada hari Jumat, tetapi volatilitas cukup mengecewakan, membuatnya sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan. Selama sesi Eropa, harga memantul dari level 1.0757 dan naik sebesar 15 pip. Selama sesi AS, harga menetap di bawah Kijun-sen dan turun sebesar 10 pip. Kemudian harga menetap di atas 1.0757, dan pasangan hanya naik sebesar 20 pip. Jadi masalahnya adalah volatilitas yang rendah daripada sinyal itu sendiri. trading pertama ditutup pada titik impas dengan Stop Loss, yang kedua dengan kerugian kecil, dan yang ketiga dengan keuntungan sekitar 20 poin.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 13 Februari. Posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk waktu yang cukup lama. Jumlah posisi beli jauh lebih tinggi daripada jumlah posisi jual. Dalam istilah yang lebih sederhana, jumlah posisi beli di pasar lebih tinggi daripada jumlah posisi jual. Namun, pada saat yang sama, posisi bersih trader non-komersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi bersih trader komersial telah meningkat. Hal ini menunjukkan pergeseran ke arah bias bearish, karena spekulan membangun posisi jual pada euro. Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknis juga menunjukkan pembentukan tren penurunan.

Kami sudah menarik perhatian Anda pada kenyataan bahwa garis merah dan biru telah sangat berbeda, sering kali mendahului akhir tren. Saat ini, garis-garis ini bergerak menuju satu sama lain (menunjukkan pembalikan tren). Oleh karena itu, kami percaya bahwa euro akan terus turun. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi beli untuk grup non-komersial meningkat sebesar 8.300, sementara jumlah posisi jual meningkat sebesar 17.700. Dengan demikian, posisi bersih turun sebesar 9.400. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di antara trader non-komersial sebesar 52.000 (sebelumnya 63.000). Dengan demikian, trader komersial terus menjual euro.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, tren penurunan tetap berlanjut, meskipun pasangan tersebut mengkonsolidasikan di atas Kijun-sen. Menurut pendapat kami, semua faktor saat ini menunjukkan bahwa dolar akan menguat. Oleh karena itu, kami mengharapkan euro turun. Target terdekat adalah area 1.0658-1.0669 dan pasangan ini mungkin akan mencapai target ini dalam waktu dekat. Sekarang kita perlu menunggu fase koreksi berakhir dan harga kembali menetap dengan tegas di bawah garis kritis tersebut.

Pada tanggal 19 Februari, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0810) dan Kijun-sen (1.0747). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss breakeven jika harga telah bergerak sesuai dengan arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari kerugian potensial jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Senin, tidak ada acara signifikan yang dijadwalkan di Uni Eropa atau Amerika Serikat. Bahkan tidak ada acara minor. Oleh karena itu, kami mengharapkan volatilitas rendah yang sama dan pergerakan minimal, terlepas dari arahnya. Kemungkinan pasangan tersebut akan mencoba mencapai garis Senkou Span B.

Deskripsi Grafik:

Level-level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke timeframe 1H dari yang 4H. Mereka memberikan sinyal trading;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.