Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, EUR/USD sekali lagi menunjukkan pergerakan yang jauh dari ideal. Pada sesi Eropa dan setengah dari sesi AS, pasangan ini diperdagangkan lebih rendah dan menembus level 1.0823, yang telah dipantulkan beberapa kali sebelumnya. Namun, di tengah sesi AS, pasangan ini berbalik naik dan memulai pergerakan naik yang sama kuatnya. Pasangan ini menutup hari di atas level 1.0823, dan pada kerangka waktu yang lebih tinggi, penembusan 1.0823 dapat dianggap sebagai sinyal palsu.

Namun demikian, penembusan level ini memang terjadi, yang dapat menjadi pertanda baik untuk mempertahankan tren turun. Tidak ada laporan penting pada hari Senin, namun tiga perwakilan Bank Sentral Eropa berbicara. Luis de Guindos adalah yang paling tidak spesifik dan mengatakan bahwa "ECB akan memangkas suku bunga ketika kami yakin bahwa inflasi memenuhi target 2%." Rekan-rekannya, Centeno dan Kazimir, lebih spesifik, tetapi komentar mereka secara terbuka bertentangan. Salah satunya menyatakan bahwa lebih baik mulai menurunkan suku bunga sebelum bulan Juni, yang lain mengatakan bahwa penurunan suku bunga tidak boleh dimulai sebelum bulan Juni. Oleh karena itu, tidak ada lagi kejelasan dalam situasi suku bunga ECB.

Tren turun yang lemah masih berlanjut, dan minggu ini kita dapat mengharapkan pergerakan yang kuat. Kami berharap bahwa mereka akan mengarah pada tren daripada flat lainnya.

Sinyal trading pada hari Senin meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Terlepas dari kekuatan level 1.0823, pada siang hari, harga berhasil menembusnya sebanyak empat kali. Oleh karena itu, tidak mungkin menghasilkan profit - keempat sinyal ternyata salah. Hanya dua yang pertama yang bisa dikerjakan.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 23 Januari. Seperti yang terlihat pada grafik di atas, terlihat jelas bahwa posisi bersih trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu. Sederhananya, jumlah posisi long jauh lebih tinggi daripada jumlah posisi short. Hal ini seharusnya mendukung euro, namun kami masih belum melihat faktor fundamental bagi euro untuk menguat lebih lanjut. Dalam beberapa bulan terakhir, baik euro maupun posisi netto telah meningkat. Namun, selama beberapa minggu terakhir, para pemain besar telah mulai mengurangi posisi long mereka, dan kami percaya bahwa proses ini akan terus berlanjut.

Kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak terpisah satu sama lain, yang seringkali mendahului akhir dari sebuah tren. Saat ini, garis-garis ini masih berjauhan. Oleh karena itu, kami mendukung skenario di mana euro akan jatuh dan tren naik harus berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial turun 9.100, sementara jumlah posisi short naik 6.600. Dengan demikian, posisi bersih turun 15.700. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di antara para pedagang non-komersial sebesar 89.000 (sebelumnya 104.000). Selisihnya cukup besar, dan bahkan tanpa laporan COT pun, jelas bahwa euro akan terus turun.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD telah menembus level 1.0823, sehingga kita dapat memperkirakan tren turun akan berlanjut setelah konsolidasi selama dua minggu. Harga berada di bawah garis Kijun-sen dan Senkou Span B. Namun, minggu ini, kita dapat menantikan banyak laporan dan peristiwa penting, jadi Anda harus berhati-hati saat membuka trading.

Hari ini, kami percaya bahwa harga dapat kembali ke garis kritis sekali lagi. Jika harga memantul dari garis tersebut, kami akan mempertimbangkan posisi short baru dengan target 1.0823 dan 1.0757. Anda dapat mempertimbangkan posisi beli jika harga telah berada di atas Kijun-sen dan kita dapat menggunakan Senkou Span B sebagai target.

Pada 30 Januari, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, dan juga garis Senkou Span B (1.0906) dan Kijun-sen (1.0865). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan ketika mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss impas jika harga telah bergerak ke arah yang dituju sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Selasa, zona eropa akan mempublikasikan laporan PDB untuk kuartal keempat, dan AS akan merilis laporan Lowongan Kerja JOLT. Kedua laporan ini cukup penting, sehingga pasar mungkin akan bereaksi terhadapnya.

Deskripsi grafik:

Level-level support dan resistance adalah garis merah tebal di mana tren dapat berakhir. Garis-garis ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang diplot pada jangka waktu 1 jam dari 4 jam. Garis-garis ini memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Garis-garis ini memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.