Analisis EUR/USD pada grafik 5M

Pada hari Senin, EUR/USD menunjukkan volatilitas yang relatif lemah, tetapi masih berhasil naik tipis. Namun, pada kenyataannya, pasangan mata uang ini menguat dalam kisaran harga yang terbatas dan telah diperdagangkan dalam kisaran ini selama beberapa hari. Kisaran ini tidak memiliki batasan yang jelas, tetapi diilustrasikan dengan baik di atas. Pasangan mata uang ini telah cukup sering berubah arah dalam beberapa hari terakhir, tetapi tampaknya condong ke arah koreksi bullish, atau apakah ini merupakan kelanjutan dari tren naik?

Kami masih yakin bahwa tidak ada alasan bagi euro untuk naik, dan awal tahun baru belum memberikan alasan lain untuk itu. Ya, inflasi di Uni Eropa telah meningkat, tetapi itu tidak berarti bahwa Bank Sentral Eropa akan mempertimbangkan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut. Inflasi di Amerika Serikat belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang signifikan akhir-akhir ini dan mungkin akan meningkat lagi pada bulan Desember. Ini berarti bahwa Euro dan Dolar berada dalam kondisi yang sama dalam hal ini.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kenaikan tiga bulan dari pasangan mata uang ini, kami menantikan kelanjutan dari pergerakan turun. Kami harus mengingatkan Anda bahwa setiap asumsi fundamental harus didukung oleh sinyal teknikal yang konkret. Saat ini, kita belum melihat banyak sinyal tersebut. Harga berada di bawah garis Senkou Span B, yang merupakan garis penting, sehingga harga mungkin akan berusaha mencapainya dalam waktu dekat sebagai bagian dari koreksi. Hingga melampaui garis ini, kami percaya bahwa tren turun masih utuh.

Uni Eropa hanya merilis satu laporan kemarin. Penjualan ritel kembali menurun, tetapi pasar sudah memperkirakan hal ini sehingga tidak ada reaksi yang signifikan terhadap laporan tersebut. Secara keseluruhan, hanya akan ada sedikit peristiwa penting pekan ini.

Kemarin terdapat cukup banyak sinyal trading, tetapi hampir semuanya ternyata palsu karena pergerakan yang lemah. Selama sesi trading Eropa, pasangan mata uang ini membentuk tiga sinyal di sekitar level 1,0935, dan hanya sinyal terakhir yang dapat dianggap benar karena harga menguji garis Kijun-sen. Namun, kemarin pagi, kami telah memperingatkan Anda bahwa kita mungkin akan menghadapi fase datar dan volatilitas rendah, yang dapat menyebabkan sinyal palsu. Anda harus melakukan trading dengan hati-hati.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 2 Januari. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih trader komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode tersebut. Kemudian, euro dan posisi bersih mengalami penurunan selama beberapa bulan, seperti yang kami perkirakan. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, baik euro maupun posisi bersih telah meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pasangan mata uang ini mengoreksi lebih tinggi, tetapi koreksi tidak dapat bertahan selamanya karena hanya koreksi.

Kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak terpisah secara signifikan satu sama lain, yang seringkali mendahului akhir tren. Saat ini, garis-garis ini bergerak terpisah lagi. Oleh karena itu, kami mendukung skenario di mana euro akan turun dan tren naik harus berakhir. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi beli untuk kelompok non-komersial meningkat sebesar 700, sementara jumlah posisi jual menurun sebesar 1.300. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar sebesar 2.000. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di antara para trader non-komersial sebesar 120.000. Selisihnya cukup signifikan, dan bahkan tanpa laporan COT pun, jelas bahwa euro akan terus turun.

Analisis EUR/USD pada Grafik 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD tetap berada di bawah garis Senkou Span B sehingga tren turun masih berlanjut. Saat ini, level 1,0889 mencegah euro untuk terus turun, tetapi secara keseluruhan, kami terus mendukung penurunan yang panjang dan jelas.

Hari ini, kami pikir masuk akal untuk mengharapkan pasangan mata uang ini kembali turun ke level 1,0889. Senin ternyata merupakan hari yang sangat tidak lancar dan Selasa tidak akan jauh lebih baik karena latar belakang fundamental dan makroekonomi hampir tidak ada lagi. Fluktuasi harga yang kuat tidak diharapkan.

Pada 9 Januari, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1017) dan Kijun-sen (1,0937). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan ketika mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss di titik breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang dituju sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Selasa, Jerman akan merilis laporan tentang produksi industri, dan Uni Eropa akan memberikan data tentang tingkat pengangguran. Kedua laporan ini dianggap tidak terlalu penting, jadi kami tidak mengharapkan reaksi pasar yang signifikan terhadap laporan tersebut.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir. Garis-garis ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku, yang diplot pada jangka waktu 1 jam dari 4 jam. Garis-garis ini memberikan sinyal trading;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Garis-garis ini memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok trader Non-komersial.