Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menunjukkan perdagangan positif baru pada hari Jumat, dan pasar ditutup kemarin karena Natal. Volatilitas pada hari Jumat cukup rendah, namun euro berhasil mendapatkan beberapa lusin pip bahkan dalam kondisi "hampir datar". Oleh karena itu, gambaran teknikal tidak berubah. Euro masih naik, dan masih banyak pertanyaan mengenai pergerakannya.

Pada hari Jumat, Uni Eropa tidak mempublikasikan sesuatu yang signifikan, namun AS merilis beberapa laporan menarik. Yang paling penting dan beresonansi di antara mereka adalah pesanan barang tahan lama dan indeks sentimen konsumen Universitas Michigan. Indikator pertama melebihi perkiraan lebih dari dua kali dan cukup penting. Indikator kedua ternyata lebih baik dari ekspektasi pasar dengan beberapa persepuluh poin. Laporan mengenai pendapatan dan pengeluaran pribadi, serta indeks pengeluaran konsumsi pribadi inti, hampir sepenuhnya sesuai dengan perkiraan, dan nilainya tidak dapat disebut sebagai faktor negatif untuk dolar. Dengan demikian, dua dari empat laporan menunjukkan bahwa dolar seharusnya menguat, yang jelas tidak terjadi. Penurunan yang lamban sebesar 30 pip di paruh kedua hari ini adalah kebisingan pasar yang khas.

Mengenai sinyal trading, pada siang hari, pasangan ini terus-menerus menguji level 1.1006. Awalnya, harga melampauinya, dan kemudian memantul dari level tersebut sebanyak tiga kali. Setelah sinyal-sinyal ini, harga berhasil naik 25 pip dua kali, yang cukup untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas, namun sulit untuk membicarakan profit pada siang hari - volatilitasnya sangat rendah. Oleh karena itu, tidak mungkin ada kerugian pada sinyal-sinyal tersebut, tetapi mungkin juga tidak ada keuntungan.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 19 Desember. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih pedagang komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Kemudian, euro dan posisi bersih keduanya menurun selama beberapa bulan, seperti yang kami perkirakan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, baik euro maupun posisi bersih telah meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pasangan ini mengoreksi lebih tinggi, namun koreksi tidak dapat bertahan lama karena masih berupa koreksi.

Kami sebelumnya telah mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak terpisah secara signifikan satu sama lain, yang seringkali mendahului akhir tren. Saat ini, garis-garis ini kembali menyimpang. Oleh karena itu, kami mendukung skenario di mana euro akan turun dan tren naik akan berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "non-komersial" turun 23.800, sementara jumlah posisi short naik 8.900. Akibatnya, posisi netto turun 32.700. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di antara para pedagang non-komersial sebesar 115.000. Kesenjangan ini cukup signifikan, dan bahkan tanpa laporan COT pun, terbukti bahwa euro akan terus turun.

Analisis EUR/USD 1 jam

Pada grafik 1 jam, EUR/USD dengan mulus naik ke level 1.1000 dan juga mengatasinya. Kami percaya bahwa euro telah naik sangat tinggi, dan terus naik lebih sering daripada turun, meskipun tidak ada alasan serius di balik ini. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mengikuti tren saat ini. Saluran naik saat ini memvisualisasikan apa yang sedang terjadi di pasar.

Hari ini, kita akan mempertimbangkan rebound dari level 1.1006 sebagai sinyal beli potensial. Jika itu terjadi, Anda dapat mempertimbangkan posisi long dengan 1.1092 sebagai target. Anda dapat mempertimbangkan posisi jual setelah harga berkonsolidasi di bawah garis Kijun-sen dan di bawah saluran naik dengan target di 1.0935 dan 1.0889. Pasangan ini mungkin akan mengalami volatilitas yang sangat lemah minggu ini, yang harus diperhitungkan saat membuka posisi.

Pada 26 Desember, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0867) dan garis Kijun-sen (1.0975). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan ketika mengidentifikasi sinyal trading. Terdapat juga level-level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss impas jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Tidak ada peristiwa atau laporan penting pada hari Selasa. Oleh karena itu, kami memperkirakan volatilitas yang datar dan rendah.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir. Garis-garis ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku, yang diplot pada kerangka waktu 1 jam dari kerangka waktu 4 jam. Garis-garis ini memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Garis-garis ini memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.