Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD terus diperdagangkan lebih tinggi pada hari Selasa. Euro perlahan-lahan naik pada hari Senin, sementara pada hari Selasa, nilainya menguat dengan tajam. Dasar dari kenaikan ini tetap terbungkus dalam misteri. Ya, pertemuan Bank Sentral Eropa dan Federal Reserve sudah berlalu, menandai berakhirnya "blackout period." Mulai dari hari Senin, kami mulai menerima informasi dari perwakilan bank sentral, tetapi pada umumnya, mereka mengulangi hal-hal yang Lagarde dan Powell sebutkan minggu lalu. Sekarang jelas bahwa kedua bank sentral akan menurunkan suku bunga tahun depan, dan waktu siklus pelonggaran akan bergantung pada laju inflasi.

Estimasi terakhir laporan inflasi zona euro dirilis pada hari Selasa. Penilaian kedua tidak berbeda dari yang awal, dan tidak ada reaksi pasar. Euro mulai menghargai selama sesi AS dalam ketiadaan data ekonomi yang signifikan, dan laporan yang diterbitkan ternyata bercampur dan tidak dapat memicu penurunan dolar yang baru. Oleh karena itu, kami menganggapnya tidak logis bagi pasangan mata uang ini untuk bergerak dengan cara ini.

Berbicara tentang sinyal perdagangan, hanya dua yang dihasilkan, dan keduanya saling menduplikasi. Awalnya, pasangan ini melampaui level 1.0935 dan kemudian memantul darinya dari atas. Selanjutnya, EUR/USD terus bergerak lebih tinggi, dan harga naik sekitar 40 pips. Trader dapat memperoleh keuntungan sebesar 40 pips.

Sehubungan dengan gambaran teknis, masih tetap tidak berubah. Pasangan ini masih di atas garis indikator Ichimoku dan bergerak menuju level 1.1006, yang merupakan level tertinggi lokal terkini. Jika melewati tanda ini, euro akan terus naik lebih tinggi.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 12 Desember. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih pedagang komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Kemudian, euro dan posisi bersih keduanya turun selama beberapa bulan, seperti yang kami antisipasi. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, baik euro maupun posisi bersih telah meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pasangan ini sedang mengalami koreksi naik, tetapi koreksi ini tidak dapat berlangsung lama karena masih merupakan koreksi.

Kami sebelumnya mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak secara signifikan menjauh satu sama lain, yang sering mendahului akhir tren. Saat ini, setelah koreksi kecil, garis-garis ini kembali menjauh. Oleh karena itu, kita tetap berpegang pada skenario bahwa tren naik ini harus berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "non-commercial" berkurang sebanyak 3.800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 1.100. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 4.900. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di antara trader non-komersial sebanyak 148.000. Pada dasarnya, sekarang sudah jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa euro seharusnya terus turun.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD meningkat tajam minggu lalu, mencapai level psikologis 1.1000. Kami percaya bahwa euro sudah naik sangat tinggi, tetapi minggu ini harga kembali naik, meskipun tidak ada alasan untuk melakukannya. Oleh karena itu, trading sejalan dengan tren tetap menjadi satu-satunya pilihan.

Harga memantul dari kisaran 1.0872-1.0889, dan pasangan ini melampaui level 1.0935. Oleh karena itu, trader dapat tetap dalam posisi long dengan target 1.1006. Rebound dari level ini kemungkinan akan memicu penurunan, dan Anda dapat mempertimbangkan untuk menjual pasangan ini dengan target 1.0935.

Pada tanggal 20 Desember, kami mencatat level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, serta Senkou Span B (1.0819) dan Kijun-sen (1.0889). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ada juga level dukungan dan resistensi tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat mereka. Sinyal dapat berupa "rebound" dan "breakout" dari level dan garis ekstrim. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss yang mendekati titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, tidak ada laporan atau acara penting yang dijadwalkan di Uni Eropa dan Amerika Serikat, kecuali laporan penjualan rumah baru. Oleh karena itu, trader mungkin sulit menganalisis data apa pun pada hari Rabu. Kami percaya bahwa euro seharusnya tidak naik lebih tinggi, tetapi jika tetap melakukannya, akan jelas bahwa kita berurusan dengan tren yang mengikuti momentum saat ini.

Deskripsi grafik:

Level-level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digambar ke kerangka waktu 1H dari yang sebelumnya 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok "non-commercial."