Analisis dari EUR/USD 5M

Sepanjang hari, harga bergerak dalam kisaran tidak lebih dari 40-50 pips. Secara umum, pasarnya datar, meski ada sedikit bias bullish. Tidak ada peristiwa fundamental atau makroekonomi yang signifikan baik di AS maupun zona euro. Perlu dicatat bahwa "masa pemadaman" telah berakhir, dan sekarang perwakilan Bank Sentral Eropa dan Federal Reserve mungkin dan akan berbicara hampir setiap hari. Namun, hal ini tidak berarti pidato mereka berisi informasi penting bagi pasar. Faktanya, pertemuan terakhir bank sentral AS dan Eropa tahun ini baru saja berakhir, sehingga pasar sudah menerima semua informasi yang diperlukan secara langsung. Kecil kemungkinannya anggota komite moneter kedua bank sentral dapat menambahkan pidato Powell dan Lagarde.

Gambaran teknisnya tetap tidak berubah. Harga terus berada di atas garis indikator Ichimoku, sehingga trader dapat memperkirakan pasangan ini akan terus naik. Namun, minggu lalu kita melihat pertumbuhan selama dua hari hanya berdasarkan hasil pertemuan kedua bank sentral. Minggu ini, pasangan ini akan membutuhkan alasan yang sangat signifikan untuk mempertahankan pergerakan naik. Kami tidak percaya bahwa latar belakang fundamental untuk euro menjadi menguntungkan setelah pertemuan ECB dan Fed, dan sekarang kita memperkirakan pergerakan naik lebih lanjut.

Tidak ada sinyal perdagangan yang dihasilkan pada hari Senin. Pasangan ini memulai pergerakannya dari level 1.0889, di mana, secara teori, seseorang dapat membuka posisi beli. Jika ada trader yang melakukannya, mereka bisa memperoleh sekitar 25 pips, karena pada akhir hari, harga mencapai level 1,0935.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 12 Desember. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih pedagang komersial hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Kemudian, euro dan posisi bersih keduanya turun selama beberapa bulan, seperti yang kami perkirakan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, euro dan posisi bersihnya meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pasangan ini terkoreksi lebih tinggi, namun koreksi tersebut tidak dapat bertahan lama karena masih merupakan koreksi.

Kita telah mencatat sebelumnya bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, setelah koreksi kecil, garis-garis ini kembali menyimpang. Oleh karena itu, kami berpegang pada skenario bahwa tren kenaikan akan segera berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi buy pada kelompok "non-komersial" menurun sebanyak 3.800, sedangkan jumlah posisi short meningkat sebanyak 1.100. Akibatnya, posisi bersih turun 4.900. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di kalangan non-commercial trader sebanyak 148.000. Pada prinsipnya, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD meningkat tajam minggu lalu, mencapai level psikologis 1,1000. Namun, gagal untuk naik lebih tinggi, dan memulai fase korektif. Kami percaya bahwa euro telah meningkat sangat tinggi, dan pertemuan ECB telah mengindikasikan satu hal: kedua bank sentral akan menurunkan suku bunga utama pada tahun 2024.

Saat ini harga sudah rebound dari kisaran 1.0872-1.0889. Jika pasangan ini melampaui level 1.0935, Anda dapat bertahan dalam posisi buy dengan 1.1006 sebagai target, namun kami menganggap pergerakan tersebut tidak mungkin terjadi karena mewakili puncak minggu lalu. Tidak logis bagi pasangan ini untuk menguji ulang level ini tanpa alasan yang signifikan.

Pada 19 Desember, kami menyoroti level perdagangan berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, serta Senkou Span B (1.0872) dan Kijun-sen (1.0889 ) garis. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ada juga level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Selasa, investor dapat memantau pembacaan final Indeks Harga Konsumen Harmonisasi Zona Euro (HICP) untuk bulan November. Meskipun demikian, hal ini kemungkinan tidak akan menarik minat pasar karena perkiraan kedua jarang berbeda dari perkiraan pertama. Di AS, laporan sekunder mengenai izin bangunan akan diterbitkan. Secara umum, hari Selasa bisa menjadi hari yang membosankan dengan volatilitas rendah.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk grup Non-komersial.