Analisis 5M EUR/USD

EUR/USD memulai pergerakan turun yang cukup kuat pada hari Jumat. Dalam koreksi tersebut (untuk saat ini, pergerakan ini harus diartikan sebagai koreksi), harga hampir turun hingga ke garis Senkou Span B dan Kijun-sen. Oleh karena itu, tren naik yang terbentuk pada minggu lalu masih utuh. Penurunan tersebut hanya sebagian disebabkan oleh latar belakang makroekonomi. Data PMI zona Euro ternyata sedikit lebih buruk daripada ekspektasi para trader, sementara PMI AS sedikit lebih baik. Namun, perlu dicatat bahwa pasar sangat ingin menjual pasangan ini pada hari Jumat, karena pasangan ini telah naik selama dua hari sebelumnya. Apalagi, kenaikannya cukup kuat. Kami memperkirakan pasangan ini akan turun pada hari Kamis, tetapi pertemuan Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral Eropa pada hari Kamis memicu pergerakan naik euro dan pound.

Dari segi teknikal, euro masih bisa menguat. Fakta bahwa kami tidak melihat adanya alasan bagi euro untuk terus menguat tidak berarti bahwa mata uang tunggal tidak mungkin memulai pergerakan naik. Minggu lalu, kami tidak memperkirakan faktor-faktor yang mendukung euro, tetapi faktor-faktor tersebut muncul. Oleh karena itu, semuanya sekarang akan bergantung pada garis Kijun-sen dan Senkou Span B, yang bersama-sama membentuk area support yang kuat. Kami yakin bahwa pasangan ini harus kembali ke level 1.0757.

Sinyal trading hari Jumat bukanlah yang terbaik. Sinyal jual pertama di sekitar level 1.0935 terbentuk ketika sebagian besar jalur menurun telah tertutupi. Meskipun demikian, posisi short dapat dibuka dan harga kemudian mencapai level target terdekat di 1.0889. Profit dari transaksi ini sekitar 30 pip, lebih baik daripada tidak sama sekali.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 12 Desember. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih trader komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Kemudian, euro dan posisi bersih keduanya turun selama beberapa bulan, seperti yang kami antisipasi. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, euro dan posisi bersihnya meningkat. Oleh karena itu, kami dapat menyimpulkan bahwa pasangan ini sedang terkoreksi ke atas, tetapi koreksi tersebut tidak dapat bertahan lama karena merupakan koreksi.

Kami sebelumnya menyatakan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, setelah koreksi kecil, garis-garis ini kembali menyimpang. Oleh karena itu, kami berpegang pada skenario bahwa tren naik akan segera berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok "nonkomersial" turun sebanyak 3.800, sedangkan jumlah posisi short meningkat sebanyak 1.100. Akibatnya, posisi bersih turun 4.900. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di kalangan trader nonkomersial sebanyak 148.000. Pada prinsipnya, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah.

Analisis 1H EUR/USD

Di chart 1 jam, EUR/USD naik tajam dan mencapai level psikologis 1.1000. Namun, angkanya tidak bisa lebih tinggi lagi, dan tidak ada alasan yang jelas untuk itu. Kami yakin bahwa euro telah naik sangat tinggi, dan pertemuan ECB mengisyaratkan satu hal: kedua bank sentral akan menurunkan suku bunga utama tahun depan.

Saat ini harga sudah mendekati area 1.0872-1.0889. Kami yakin bahwa pasangan ini mungkin memantul dari area ini, tetapi kemungkinan besar, pasangan ini akan terus turun. Kami memperkirakan pasangan ini akan melampaui area ini (mungkin bukan pada percobaan pertama), yang menyebabkan pergerakan turun berlanjut. Jika pasangan ini memantul dari area ini, Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli, tetapi berhati-hatilah. Targetnya di level 1.0935 dan 1.1006.

Pada tanggal 18 Desember, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0872) dan Kijun- sen ( 1.0875) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.

Pada hari Senin, tidak ada laporan atau peristiwa penting yang terjadi di Uni Eropa atau Amerika Serikat. Volatilitas akan menurun, dan kita mungkin menyaksikan pergerakan yang lamban.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.