Analisis 5M EUR/USD

EUR/USD menunjukkan kecenderungan bearish tambahan pada hari Selasa, sepenuhnya sesuai dengan harapan kami. Penurunan euro tidak terlalu kuat, tetapi setidaknya masih turun. Kami telah mengharapkan perkembangan seperti itu dalam beberapa minggu terakhir. Mata uang tunggal naik terlalu tinggi saat mengalami fase koreksi dan ternyata menjadi sangat overbought, dengan hanya beberapa laporan lemah dari AS yang membenarkan pertumbuhan tersebut. Namun, kemarin, pasangan ini tidak hanya memiliki alasan teknis untuk turun tetapi juga alasan fundamental. Wakil Presiden Bank Sentral Eropa, Luis de Guindos, mengindikasikan bahwa tidak perlu menaikkan tingkat suku bunga utama dalam waktu dekat karena inflasi turun dengan baik. Pada dasarnya, kita sudah tahu bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga lainnya sangat rendah. Awalnya tidak sehawkish Bank Sentral Federal dan Bank of England. Dan sekarang, berbicara tentang kenaikan suku bunga adalah sesuatu yang tidak praktis.

Beberapa sinyal trading dihasilkan kemarin. Harga dua kali memantul dari level 1.0806, tetapi dalam kedua kasus ini, hal ini hanya menghasilkan kenaikan tidak lebih dari 20 pips. Pedagang bisa menetapkan stop-loss pada break-even, tetapi hal ini tidak menghasilkan keuntungan. Mendekati akhir hari, pasangan ini menetap di bawah level 1.0806, tetapi bahkan sinyal ini tidak mengarah pada pergerakan yang kuat ke arah yang dimaksudkan. Dengan demikian, hari itu ternyata cukup membosankan, meskipun sinyal-sinyal itu sendiri jelas dan akurat.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru] pada 28 November. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih dari trader besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Di paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, sesuai dengan yang kita antisipasi. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, baik euro maupun posisi bersih telah naik. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dengan jelas: pasangan mata uang ini mengalami koreksi ke atas, dan fase korektif belum berakhir.

Sebelumnya, kita mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak cukup jauh satu sama lain, yang sering mendahului akhir tren. Saat ini, setelah koreksi kecil, garis-garis ini kembali bersimpangan. Oleh karena itu, kita tetap pada skenario bahwa tren naik harus berakhir. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "non-commercial" meningkat sebanyak 2.300, sementara jumlah posisi short turun sebanyak 11.100. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 13.400. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di antara trader non-komersial sebanyak 143.000. Pada dasarnya, sekarang sudah terlihat bahkan tanpa laporan COT bahwa euro seharusnya terus turun. Namun, fase korektif belum berakhir.

Analisis 1H EUR/USD

Di chart 1 jam, pasangan ini akhirnya mulai turun dan bahkan menembus garis indikator Ichimoku. Oleh karena itu, skenario paling logis saat ini adalah bahwa pasangan ini akan terus turun. Euro terus mengalami penurunan hampir setiap hari, seolah-olah tidak memberikan banyak perhatian pada laporan-laporan AS yang mengangkatnya ke atas. Dan ini adalah hal yang baik – ini berarti pasar telah mulai memperbaiki situasi.

Saat ini, kami menyarankan untuk terus melakukan penjualan. Tentu saja, menjelang akhir pekan, akan ada lebih banyak laporan AS yang bisa memicu penurunan dolar. Namun, dalam keadaan saat ini, skenario yang lebih mungkin adalah euro turun dan dolar naik.

Pada tanggal 6 Desember, kami menyoroti level trading berikut 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137,serta garis Senkou Span B (1.0935) dan Kijun-sen (1.0882) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "bounces" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.

Pada hari Rabu, investor menantikan Penjualan Ritel Zona Euro dan data ketenagakerjaan swasta ADP AS. Kedua laporan ini diharapkan akan memiliki dampak terbatas pada pergerakan pasangan. Meski demikian, kami mengharapkan euro akan melanjutkan pergerakan turunnya.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.