Analisis 5M EUR/USD

EUR/USD memulai minggu ini di bawah tekanan bearish. Seperti yang sering terjadi, perdagangan menjadi lebih aktif selama sesi perdagangan AS, sementara sesi Eropa hampir datar. Meskipun demikian, pada penghujung hari, euro turun sekitar 70-80 pip, yang cukup signifikan, mengingat tidak ada peristiwa penting sepanjang hari, dan pasar masih mulai membeli dolar. Selama beberapa minggu, kami terus mengantisipasi dimulainya pergerakan turun, karena kami yakin bahwa euro telah kembali tumbuh sedemikian rupa sehingga hal ini tidak logis. Memang benar, ada serangkaian laporan AS yang lemah, tetapi latar belakang fundamental global tidak menyiratkan kekuatan euro. Oleh karena itu, kami yakin bahwa euro akan turun ke titik terendah tahunan, yang sedikit di atas paritas.

Faktanya, terbentuk hanya satu sinyal trading kemarin. Selama sesi perdagangan Asia, harga memantul dari level 1.0889 sebanyak dua kali, dan pada pembukaan sesi Eropa, harga menjauh dari titik formasi hanya dengan beberapa pip. Kami memperkirakan akan terbentuk penurunan, jadi posisi short seharusnya dibuka. Selanjutnya, harga turun ke level 1.0806, yang kemudian memantul kembali dengan presisi ideal. Ini adalah saat posisi short seharusnya ditutup. Profit sekitar 50 pip. Lebih baik tidak membuka posisi long saat rebound dari 1.0806, karena sinyal beli ini terbentuk di penghujung hari.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 28 November. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih trader besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, seperti yang kami perkirakan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, euro dan posisi bersihnya meningkat. Oleh karena itu, kami dapat menarik kesimpulan yang jelas: pasangan ini terkoreksi ke atas, dan fase korektif belum berakhir.

Kami sebelumnya menyatakan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, setelah koreksi kecil, garis-garis ini kembali menyimpang. Oleh karena itu, kami berpegang pada skenario bahwa tren naik akan segera berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "nonkomersial" meningkat sebesar 2.300, sedangkan jumlah posisi short turun sebesar 11.100. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 13.400. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di kalangan trader nonkomersial sebanyak 143.000. Pada prinsipnya, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah. Namun, fase korektif belum berakhir.

Analisis 1H EUR/USD

Di chart 1 jam, pasangan ini akhirnya mulai turun dan bahkan menembus garis indikator Ichimoku. Oleh karena itu, skenario paling logis saat ini adalah bahwa pasangan ini akan terus turun. Rebound kemarin dari level 1.0806 menyebabkan pullback logis ke atas. Hari ini, rebound dari garis indikator Ichimoku memungkinkan para trader untuk kembali menjual pasangan ini, tetapi kami ragu bahwa harga dapat mencapai garis ini dalam situasi saat ini. Kemungkinan besar, pasangan mata uang ini akan kembali turun tanpa mengujinya.

Pada tanggal 5 Desember, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0895) dan Kijun-sen (1.0912) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "rebound" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.

Pada hari Selasa, zona euro, Jerman, dan Amerika Serikat akan mempublikasikan data final PMI Jasa S&P bulan November. Ini adalah data sekunder yang kemungkinan tidak akan memicu pergerakan kuat. Para trader harus fokus pada data AS – indeks kegiatan usaha ISM di sektor jasa dan ADP, yang tidak terlalu signifikan dibandingkan laporan NonFarm Payrolls. Kami memperkirakan pergerakan yang lebih kuat para paruh kedua hari ini.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.