Analisis EUR/USD pada 5M

EUR/USD terus diperdagangkan turun pada hari Jumat, namun sayangnya, penurunan tersebut cukup singkat. Selama sesi Eropa, harga tidak bergerak, tetap datar. Di sesi AS, pasangan ini menjadi lebih aktif, dan dolar mulai naik, yang sesuai ekspektasi kami. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Menjelang malam, laporan ISM AS mengenai aktivitas bisnis di sektor manufaktur untuk bulan November telah dirilis. Indikatornya tetap tidak berubah, meskipun pasar memperkirakan kenaikan tipis. Oleh karena itu, ini adalah laporan AS lainnya, yang, meskipun tidak mengecewakan, lebih lemah dari perkiraan. Oleh karena itu, menjelang malam, dolar mulai melemah lagi. Tidak mungkin berkonsolidasi di bawah garis penting Senkou Span B.

Berbicara tentang sinyal trading, sebagian besar bagus. Sinyal beli pertama dalam bentuk rebound dari level 1,0889 ternyata salah, dan bahkan Stop Loss tidak dapat ditetapkan pada breakeven. Namun, sinyal jual berikutnya di dekat level yang sama sudah jauh lebih kuat, dan harga berhasil turun hingga garis Senkou Span B. Rebound dari garis ini memerlukan penutupan posisi short dan pembukaan posisi long. Sebelum pasar ditutup, harga berhasil kembali ke level 1,0889, tempat posisi long perlu ditutup. Hasilnya, ada dua trading yang menguntungkan dan saling merugikan.

Laporan COT:

Laporan COT terkini tanggal 28 November. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan yang terjadi di pasar. Posisi net pada trader besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi net hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi net, seperti yang kita perkirakan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, euro dan posisi net meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan yang jelas: pasangan ini berkoreksi naik, dan fase korektif belum berakhir.

Kita telah mencatat sebelumnya bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, setelah koreksi kecil, garis-garis ini kembali berbeda. Oleh karena itu, kami tetap berpegang pada skenario bahwa tren kenaikan akan segera berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "nonkomersial" naik 2.300, sedangkan jumlah posisi short turun 11.100. Akibatnya, posisi net meningkat 13.400. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di kalangan trader nonkomersial sebanyak 143.000. Pada prinsipnya, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah. Namun, fase korektif belum berakhir.

Analisis EUR/USD pada 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan ini akhirnya mulai menurun dan bahkan menembus garis indikator Ichimoku. Oleh karena itu, skenario paling logis saat ini adalah pasangan ini akan turun lebih jauh, yang telah kami perkirakan selama beberapa minggu ini. Pada hari Senin, Anda harus fokus pada garis Senkou Span B dan level 1,0889. Rebound dari garis-garis ini sangat mungkin terjadi, sehingga memungkinkan untuk membuka posisi short baru dengan target di 1,0806. Jika Anda mempertimbangkan posisi long hari ini, disarankan untuk melakukannya ketika kami telah mengonfirmasi bahwa pasangan mata uang berada di atas garis Kijun-sen dan level 1,0935.

Pada tanggal 4 Desember, kami menyoroti level trading berikut: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, serta garis Senkou Span B (1,0895) dan garis Kijun-sen (1,0924). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser hari ini, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "lompatan" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss breakeven jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Hal ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Senin, Presiden ECB Christine Lagarde, serta wakilnya Luis de Guindos akan berbicara. Meskipun kami tidak memperkirakan adanya pernyataan yang signifikan, masih ada kemungkinan bahwa mereka akan menyampaikan informasi penting, terutama mengingat resonansi data inflasi zona euro baru-baru ini, yang dapat mempengaruhi sikap bank sentral dalam waktu dekat.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekatnya tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1H dari jangka waktu 4H. Memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk kelompok nonkomersial.