Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD mengalami koreksi bearish minor pada hari Kamis. Agak sulit untuk menyebut pergerakan yang kita lihat sebagai koreksi; lebih baik menggambarkannya sebagai "pullback." Yang menarik adalah ada dua laporan yang diterbitkan kemarin yang dapat memengaruhi pergerakan pasangan ini. Misalnya, pada hari Senin dan Selasa, tidak ada peristiwa signifikan baik di AS maupun di UE, tetapi pasangan ini naik dengan percaya diri. Kemarin, laporan inflasi di Jerman menunjukkan perlambatan yang lebih signifikan, sementara laporan PDB AS menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat. Karena penurunan inflasi adalah faktor bearish bagi mata uang, kedua laporan tersebut mendukung dolar. Namun, USD hanya naik 30 pips. Dengan demikian, kesimpulan tetap jelas: tidak peduli berita apa yang masuk ke pasar, pasar enggan membeli dolar AS.

Hal baiknya adalah tidak ada sinyal trading yang dihasilkan kemarin. Pergerakan pasangan ini meninggalkan banyak yang diinginkan. Pullback konstan, volatilitas rendah, dan absennya tren yang jelas. Jika harga menemui setidaknya satu level signifikan, sekelompok sinyal perdagangan palsu akan terbentuk di sekitarnya. Uptrend tetap utuh, dan kami masih mengharapkan penurunan signifikan pada euro. Kenaikan saat ini dianggap tidak logis.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 14 November. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi net trader besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada September 2022, kira-kira pada saat euro mulai naik. Di paruh pertama 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Baru dalam tiga bulan terakhir, kita melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, seperti yang kita antisipasi. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, baik euro maupun posisi bersihnya kembali naik. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dengan jelas: pasangan ini mengalami koreksi naik, dan fase korektif belum berakhir.

Sebelumnya, kita mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak cukup jauh satu sama lain, yang sering mendahului akhir tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, tetapi pada akhirnya, garis-garis tersebut mulai mendekat satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih mempertahankan skenario bahwa tren naik telah berakhir. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long untuk grup "non-komersial" meningkat sebesar 8.700, sementara jumlah posisi short turun sebesar 11.100. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 19.800. Jumlah kontrak BUY masih lebih tinggi dari jumlah kontrak SELL di antara trader non-komersial sebesar 109.000. Pada dasarnya, sekarang terlihat bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan melanjutkan pelemahannya. Namun, fase korektif belum berakhir.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan ini melanjutkan pergerakan naiknya, meskipun tidak ada faktor pertumbuhan atau latar belakang makroekonomi. Karena harga berada di atas garis indikator Ichimoku, saat ini tidak ada alasan untuk menjual pasangan ini. Meskipun demikian, kami masih yakin bahwa kenaikan euro saat ini tidak logis dan seharusnya berakhir dengan pasangan ini memulai pergerakan turun yang nyata. Kemarin, ada alasan bagi dolar untuk naik, tetapi kita hanya melihat koreksi bearish minor.

Pada 30 November, kami soroti level-level berikut untuk trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta Senkou Span B (1.0817) dan garis Kijun-sen (1.0956). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ada juga level-level dukungan dan resistensi tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "bounces" dan "breakout" dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Kamis, para trader dapat melihat data tentang pengangguran di Jerman, inflasi zona euro, dan laporan AS tentang pendapatan pribadi, pengeluaran, dan klaim pengangguran. Tentu saja, di antara semua ini, laporan CPI zona euro mencolok. Tetapi bahkan dalam kasus perlambatan baru dalam CPI, kita tidak dapat menjamin bahwa dolar akan memulai pergerakan naik.

Deskripsi Grafik:

Level-level dukungan dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren bisa berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digambar ke timeframe 1H dari timeframe 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sudah pernah pantulan sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis-garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok-kelompok non-komersial.