Analisis 5M EUR/USD

EUR/USD terus diperdagangkan naik pada hari Selasa. Kami telah membahas hal yang sama hampir setiap hari - tidak ada alasan bagi euro untuk naik, tetapi euro (bersama dengan pound) terus tumbuh. Terlebih, jika sebelumnya dolar dapat dikatakan melemah akibat data perekonomian AS, seiring lemahnya laporan-laporan penting terkini, maka dalam tiga hari terakhir data AS tidak melemah. Dan Uni Eropa juga belum memberikan kabar baik kepada kita. Oleh karena itu, pasangan ini tumbuh murni berdasarkan momentum atau spekulasi. Sederhananya, pasar membeli pasangan mata uang ini karena sedang naik. Dan tidak masalah apakah ada alasan untuk ini atau tidak.

Hanya satu sinyal trading yang dihasilkan kemarin, tetapi itu bagus. Selama sesi perdagangan Eropa, harga memantul dari level 1.0935, setelah itu harga berhasil naik menuju level 1.1012. Para trader seharusnya mengeksekusi sinyal beli ini, dan saat rebound dari level 1.1012 (yang juga cukup akurat), posisi long perlu ditutup. Profitnya sekitar 50 pip. Sebaiknya sinyal jual tidak dieksekusi karena sudah terlambat terbentuk. Namun, sinyal tersebut masih dapat menghasilkan beberapa puluh poin.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 14 November. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih trader besar (indikator kedua) mulai kembali meningkat pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, seperti yang kita perkirakan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, euro dan posisi bersihnya meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan yang jelas: pasangan ini terkoreksi ke atas, dan fase korektif belum berakhir.

Kami sebelumnya telah menyatakan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, etapi pada akhirnya, jalur-jalur tersebut mulai bergerak semakin berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren naik telah berakhir. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah posisi long untuk kelompok "nonkomersial" meningkat sebesar 8.700, sedangkan jumlah posisi short turun sebesar 11.100. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 19.800. Jumlah kontrak BELI ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL pada kalangan trader nonkomersial yang berjumlah 109.000. Pada prinsipnya, kini terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah. Namun, fase korektif belum berakhir.

Analisis 1H EUR/USD

Di chart 1 jam, pasangan ini melanjutkan pergerakan naiknya, meskipun tidak adanya faktor pertumbuhan dan bahkan latar belakang makroekonomi atau fundamental. Karena harga berada di atas garis indikator Ichimoku, saat ini tidak ada alasan untuk menjual pasangan ini. Meskipun demikian, kami masih percaya bahwa pertumbuhan euro saat ini tidak beralasan dan akan berakhir dengan pergerakan turun yang kuat pada pasangan ini.

Pada tanggal 29 November, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1012, 1.1092, 1.1137, serta Senkou Span Garis B (1.0817) dan Kijun-sen (1.0951). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss di titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.

Pada hari Rabu, kami memperkirakan hanya ada sedikit data penting yang akan dirilis. Laporan inflasi Jerman untuk bulan November akan dipublikasikan, dan AS akan menerbitkan estimasi ketiga data PDB kuartalan. Laporan pertama dan kedua berpeluang sangat rendah untuk dieksekusi oleh pasar. Apalagi mengingat pasar saat ini hanya sibuk membeli euro dan menjual dolar.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.