Analisis EUR/USD pada 5M

Pada hari Kamis, EUR/USD kembali bergerak lebih sideways dibandingkan turun atau naik, seperti terlihat jelas pada grafik di atas. Menembus garis kritis; harga telah rebound dua kali dalam hari ini. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa garis itu sendiri terus naik, menekan harga dari bawah. Dengan demikian, koreksi bearish (atau tren turun) yang telah kami sebutkan beberapa kali sebelumnya, masih belum ada. Kemarin, pasangan mata uang ini mempunyai peluang besar untuk jatuh karena alasan teknikal, namun pada pagi hari, enam PMI untuk sektor manufaktur dan jasa Jerman dan UE dipublikasikan di Uni Eropa. Keenam PMI tersebut ternyata lebih tinggi dibandingkan bulan Oktober dan lebih tinggi dari perkiraan. Oleh karena itu, euro memperoleh sedikit keuntungan. Pada paruh kedua hari itu, harga turun, namun penurunannya bahkan lebih lemah dibandingkan kenaikan sebelumnya.

Tiga sinyal trading dihasilkan. Awalnya, pasangan ini melampaui kisaran level 1,0889-1,0895 dan kemudian melambung dua kali dari atas. Dalam kasus pertama dan kedua, berhasil naik sekitar 15-20 pip, jadi untuk kedua trading, Stop Loss pada breakeven seharusnya ditetapkan, dan kedua trading ditutup dengan cara ini. Sinyal beli ketiga harus diabaikan karena dua sinyal pertama ternyata salah. Volatilitas keseluruhan hari ini kurang dari 50 pip.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 7 November dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan yang terjadi di pasar. Posisi net pada trader besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Di paruh pertama tahun 2023, posisi net hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi net, seperti yang kita perkirakan. Saat ini, posisi net pada trader nonkomersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.

Kita telah mencatat sebelumnya bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, namun pada akhirnya, garis-garis tersebut mulai bergerak semakin berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren kenaikan telah berakhir. Selama minggu pelaporan terkini, jumlah posisi long untuk kelompok "nonkomersial" meningkat 1.700, sedangkan jumlah posisi short turun 2.000. Akibatnya, posisi net meningkat 3.700. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di kalangan trader nonkomersial sebesar 89.000. Pada prinsipnya, kini terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah. Namun, fase perbaikan belum berakhir.

Analisis EUR/USD pada 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan ini melanjutkan tren korektif. Dua dari lima fase koreksi saat ini dipicu oleh laporan AS yang lemah, dan cukup sulit untuk membenarkan pergerakan naik saat ini. Untuk saat ini, kami dapat mengatakan bahwa laporan terbaru mendukung euro. Meskipun demikian, sepertinya pasar siap membeli tanpa alasan. Kita perlu menunggu pasangan ini menembus garis Senkou Span B dan Kijun-sen untuk mengidentifikasi dimulainya kembali tren turun dalam jangka menengah.

Pada tanggal 24 November, kami menyoroti level trading berikut: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, serta garis Senkou Span B (1,0776) dan garis Kijun-sen (1,0895). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser hari ini, jadi harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "lompatan" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss breakeven jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Jumat, Presiden ECB Christine Lagarde dan Wakil Presiden Luis de Guindos akan berbicara, Jerman akan mempublikasikan nilai PDB final untuk kuartal ketiga, dan AS akan merilis indeks aktivitas bisnis. Secara keseluruhan, peristiwa-peristiwa ini tidaklah penting.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat sana tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke TF 1H dari TF 4H. Memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk kelompok nonkomersial.