Analisis 5M EUR/USD
EUR/USD melanjutkan pergerakan korektifnya pada hari Rabu. Penurunannya tidak terlalu besar, meskipun ada segmen menurun yang cukup bagus di awal sesi perdagangan AS. Namun, itu segera berakhir, dan pada penghujung hari, pasangan ini hanya kehilangan beberapa lusin poin. Volatilitas masih rendah, dan dolar enggan naik. Euro tidak memiliki alasan khusus untuk naik pada hari Rabu. Semua laporan terpenting hari ini berasal dari AS, dan setidaknya dua dari tiga laporan ternyata lebih lemah daripada ekspektasi. Laporan yang paling mengecewakan adalah pesanan barang tahan lama. Meskipun ekspektasinya akan turun sebesar 3%, pada kenyataannya, angka tersebut justru turun lebih jauh lagi. Indeks sentimen konsumen dari University of Michigan juga ternyata lemah. Namun dolar masih berhasil naik, dan ini merupakan hal yang bagus.
Seluruh sinyal trading terbentuk di kisaran 1.0889-1.0895. Pasangan ini dua kali memantul dari puncak kisaran ini, dan sekali menembusnya. Dalam kasus pertama dan kedua, harga tidak dapat bergerak ke arah yang diinginkan bahkan sebesar 15 poin, dan dalam kasus ketiga, harga bergerak ke arah yang diinginkan, sehingga investor dapat membuka dua transaksi pada siang hari. Satu transaksi ditutup dengan Stop Loss pada titik impas, dan yang lainnya dengan kerugian kecil. Hari yang tidak terlalu sukses dalam hal trading.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 7 November dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih trader besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, seperti yang kami perkirakan. Saat ini, posisi bersih trader nonkomersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.
Kami sebelumnya telah menyatakan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, tetapi pada akhirnya, jalur-jalur tersebut mulai bergerak semakin berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren naik telah berakhir. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah posisi long untuk kelompok "nonkomersial" meningkat sebanyak 1.700, sedangkan jumlah posisi short turun sebanyak 2.000. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 3.700. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di kalangan trader nonkomersial sebesar 89.000. Pada prinsipnya, kini terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah. Namun, fase korekstif belum berakhir.
Analisis 1H EUR/USD
Di chart 1 jam, pasangan ini menunjukkan fase korektif lainnya. Dua dari lima fase koreksi saat ini dipicu oleh laporan AS yang lemah, dan cukup sulit untuk membenarkan gerakan naik saat ini. Untuk saat ini, kami dapat mengatakan bahwa laporan terbaru mendukung euro. Meskipun demikian, sepertinya pasar siap membeli tanpa alasan. Kita perlu menunggu pasangan ini menembus garis Senkou Span B dan Kijun-sen untuk mengidentifikasi dimulainya kembali tren menurun dalam jangka menengah.
Pada tanggal 23 November, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1012, 1.1092, 1.1137, serta Senkou Span B (1.0776) dan Kijun -sen (1.0895 ) garis. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.
Di Jerman dan Zona Euro, data PMI jasa dan manufaktur untuk bulan November akan dirilis pada hari Kamis. Hal ini mungkin menarik jika nilai sebenarnya menyimpang dari prakiraan lebih dari 1 poin. Tidak ada acara menarik yang direncanakan di Amerika.
Deskripsi chart:
Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;
Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.
Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;
Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;
Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.
