Analisis 5M EUR/USD

EUR/USD diperdagangkan naik pada hari Senin. Dolar AS terus melemah selama tiga hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Kemarin, tidak ada peristiwa penting atau bahkan sedikit menarik yang dapat memicu pergerakan tersebut. Meskipun demikian, EUR/USD terus menunjukkan pergerakan naik, meskipun masuk akal jika pasangan mata uang ini justru turun. Namun, pasar tampaknya telah memasuki tahap yang mirip dengan paruh pertama tahun 2023. Pada saat itu, mata uang tunggal tumbuh atau terhenti, meskipun beberapa faktor memperkirakan penurunannya. Oleh karena itu, tidak tepat untuk membicarakan betapa logisnya gerakan-gerakan tersebut.

Empat sinyal trading dihasilkan kemarin, dan semuanya masih kurang bagus, karena volatilitas hanya 54 pip. Tentu saja, dengan volatilitas dan tren seperti itu, pasangan ini terus membentuk rettracement sepanjang hari dan, karenanya, berulang kali mencapai level yang sama, membentuk sinyal yang tidak berfungsi dengan baik. Kemarin, dua sinyal jual dihasilkan di sekitar level 1.0935, setelah itu ada dua sinyal beli. Namun, pasangan ini berulang kali gagal bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan, yang sudah cukup untuk menetapkan stop loss menuju titik impas. Bahkan sinyal trading menunjukkan betapa tidak logisnya pergerakan tersebut.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 7 November dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih trader besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, seperti yang kita perkirakan. Saat ini, posisi bersih trader nonkomersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.

Kami sebelumnya telah menyatakan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, tetapi pada akhirnya, jalur-jalur tersebut mulai bergerak semakin berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren naik telah berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "nonkomersial" meningkat sebanyak 1.700, sedangkan jumlah posisi short turun sebanyak 2.000. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 3.700. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di kalangan trader nonkomersial sebesar 89.000. Pada prinsipnya, kini terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah. Namun, fase korektif belum berakhir.

Analisis 1H EUR/USD

Di chart 1 jam, pasangan ini menunjukkan fase korektif lainnya. Dua dari lima fase koreksi saat ini dipicu oleh laporan AS yang lemah, dan cukup sulit untuk menemukan landasan bagi pergerakan naik saat ini. Oleh karena itu, untuk saat ini, kami dapat mengatakan bahwa laporan AS telah mendorong euro. Meskipun demikian, sepertinya pasar siap membeli tanpa alasan. Kita perlu menunggu pasangan ini menembus garis Senkou Span B dan Kijun-sen untuk mengidentifikasi dimulainya kembali tren menurun dalam jangka menengah.

Pada tanggal 21 November, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1012, 1.1092, 1.1137, serta Senkou Span Garis B (1.0750) dan Kijun-sen (1.0895). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss di titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.

Pada hari Selasa, tidak ada acara penting yang direncanakan di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Menurut pendapat kami, risalah FOMC tidak akan berdampak signifikan pada pasangan ini. Kita dapat berasumsi bahwa kita sedang menghadapi flat atau koreksi, tetapi nampaknya pasar siap untuk membeli tanpa alasan tertentu.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.