Analisis 5M pada GBP/USD
GBP/USD sempat meroket pada hari Selasa, yang juga dipicu oleh data inflasi AS. Seperti disebutkan sebelumnya, tampaknya tidak masuk akal jika dolar menunjukkan penurunan yang begitu dalam karena nilai data inflasi tidak terlalu inovatif. Pasar memperkirakan perlambatan menjadi 3,3%, dan angka sebenarnya adalah perlambatan menjadi 3,2%. Inflasi inti bisa saja tetap di 4,1%, namun turun menjadi 4,0%. Oleh karena itu, perubahannya tidak terlalu penting, namun kemudian pasar bereaksi seolah-olah kedua indeks harga konsumen turun hingga 2% sekaligus. Laporan Inggris mengenai pengangguran dan upah ternyata jauh lebih relevan, karena indikator pertama tidak meningkat berlawanan dengan perkiraan, dan indikator kedua melambat jauh dari perkiraan. Namun, pasar memilih untuk mengabaikan laporan tersebut.
Para trader juga beruntung dengan sinyal trading pound. Selama sesi trading Eropa, harga melambung dari level 1,2269, dan pada saat data inflasi AS dirilis, trader hanya perlu menetapkan Stop Loss pada level pembukaan dan menunggu perkembangannya. Pasangan ini bisa dengan mudah memulai penurunan yang kuat jika inflasi lebih tinggi dari perkiraan. Namun, pada akhirnya, kami melihat kenaikan yang memungkinkan profit sekitar 200 pip, saat harga mencapai level ke-25.
Laporan COT:
Laporan COT pada pound Inggris juga selaras dengan apa yang terjadi di pasar. Berdasarkan laporan terbaru mengenai GBP/USD, kelompok nonkomersial menutup 3.400 posisi long dan 1.700 posisi short. Dengan demikian, posisi net trader nonkomersial turun sebanyak 1.700 kontrak lagi dalam seminggu. Indikator posisi net terus naik selama 12 bulan terakhir, namun menurun tajam selama tiga bulan terakhir. Pound Inggris juga melemah. Kami telah menunggu selama berbulan-bulan hingga sterling berbalik ke bawah. Mungkin GBP/USD sedang berada di awal tren turun yang berkepanjangan. Setidaknya, dalam beberapa bulan mendatang, kami tidak melihat prospek yang signifikan bagi kenaikan Pound, dan bahkan jika saat ini kami sedang menyaksikan fase korektif, hal ini dapat bertahan selama beberapa bulan.
Pound Inggris telah melonjak 2.800 pip dari titik terendah absolut yang dicapai tahun lalu, yang merupakan peningkatan yang sangat besar. Tanpa koreksi ke bawah yang kuat, tren kenaikan lebih lanjut akan menjadi tidak logis (jika memang direncanakan). Kami tidak mengesampingkan perpanjangan tren naik. Kami hanya percaya bahwa koreksi substansial diperlukan terlebih dahulu, dan kemudian kita harus menilai faktor-faktor yang mendukung dolar AS dan pound Inggris. Koreksi ke level 1,1844 akan cukup untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara kedua mata uang tersebut. Kelompok nonkomersial saat ini memiliki total 63.700 posisi long dan 85.800 short. Bears telah berada di atas angin dalam beberapa bulan terakhir, dan kami yakin tren ini akan terus berlanjut dalam waktu dekat.
Analisis 1H pada GBP/USD
Pada grafik 1H, GBP/USD telah memulai siklus korektif lainnya. Jika bukan karena laporan penting AS lainnya yang ternyata lemah, kita tidak akan melihat siklus baru. Namun, hal ini justru terjadi ketika latar belakang makroekonomi membawa dampak yang sangat kuat terhadap gambaran teknikal. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Kami masih memperkirakan adanya tren penurunan dalam jangka menengah, namun untuk saat ini tren tersebut telah tertahan.
Pada tanggal 15 November, kami menyoroti level penting berikut: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786 . Garis Senkou Span B (1,2257) dan Kijun-sen (1,2345) juga dapat menjadi sumber sinyal. Sinyal dapat berupa "lompatan" dan "breakout" dari level dan garis ini. Disarankan untuk mengatur level Stop Loss ke titik impas ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 20 pip. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ilustrasi ini juga mencakup level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci profit dari trading.
Pada hari Rabu, Inggris akan mempublikasikan laporan inflasinya. Perkiraan menunjukkan bahwa inflasi dapat melambat 2%, sehingga kita mungkin melihat reaksi pasar yang kuat. AS akan merilis laporan kecil dan pejabat Federal Reserve dijadwalkan untuk berbicara. Retorika mereka mungkin penting dalam waktu dekat karena mereka mungkin mulai mengomentari laporan inflasi terbaru.
Deskripsi grafik:
Level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat sana tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke TF 1H dari TF 4H. Memberikan sinyal trading;
Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk kelompok nonkomersial.
