Analisis dari EUR/USD 5M

Pada hari Jumat, EUR/USD menunjukkan volatilitas lain sekitar 40 pip. Pasangan ini pada dasarnya tetap di tempat yang sama, sehingga tidak ada perubahan pada gambaran teknis. Saat ini, harga berada di antara garis Kijun-sen dan Senkou Span B, secara bersamaan mempertahankan skenario korektif (naik) dan tren (turun). Menurut pendapat kami, pasangan ini telah menunjukkan koreksi yang nyata, jadi sekarang pasangan ini dapat melanjutkan pergerakan ke bawah. Namun, minggu lalu hanya ada sedikit peristiwa penting yang menyebabkan pasar tidak memiliki dukungan fundamental atau makroekonomi. Akibatnya pergerakan menjadi cukup lemah yang berarti tidak ada perubahan. Kami masih belum melihat faktor apa pun yang dapat mendukung pertumbuhan euro, jadi kami memperkirakan euro tidak akan memulai tren naik.

Sehubungan dengan peristiwa makroekonomi, kami hanya dapat menyoroti Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan, yang tidak berdampak pada perdagangan. Sedangkan untuk sinyal perdagangan, pasangan ini menghasilkan tiga sinyal. Harga setiap kali memantul dari area 1.0658-1.0669 tetapi tidak pernah naik 15 pips. Oleh karena itu, trader dapat membuka posisi long dan menutupnya di mana saja. Tidak ada kerugian pada posisi long karena harga tidak pernah turun di bawah level 1.0669. Semua sinyal hanya diduplikasi satu sama lain.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 31 Oktober dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih trader besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, seperti yang kita perkirakan. Saat ini, posisi bersih pedagang non-komersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.

Kita telah mencatat sebelumnya bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, namun pada akhirnya, jalur-jalur tersebut mulai bergerak semakin berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren kenaikan telah berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi buy pada kelompok "non-komersial" menurun sebanyak 4.700, sedangkan jumlah posisi short turun sebanyak 4.800. Akibatnya, posisi bersih sebagian besar tetap tidak berubah. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak JUAL di kalangan trader non-komersial sebesar 82.000, namun kesenjangannya semakin mengecil. Pada prinsipnya, kini terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah. Namun, fase perbaikan belum berakhir.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan ini menunjukkan empat fase korektif, yang berarti bahwa pasangan ini mungkin akhirnya selesai. Pasangan ini mulai turun minggu lalu, dan sekarang harus menembus garis Senkou Span B dan Kijun-sen untuk turun ke 1,0530. Latar belakang makroekonomi dan fundamental lemah, sehingga pasangan ini bergerak tidak menentu dan juga tampak enggan. Meski demikian, kami masih yakin dolar akan menguat.

Pada 13 November, kami menyoroti level perdagangan berikut: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, serta Senkou Span B (1.0 637) dan Kijun-sen (1.0690) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "bounce" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Senin, tidak ada peristiwa penting yang terjadi di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kemungkinan besar, kita harus bersiap menghadapi hari dengan volatilitas rendah, yang sebagian besar ditandai dengan pergerakan lamban.

Deskripsi pada grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk grup Non-komersial.