Analisis untuk EUR/USD pada grafik 5M

EUR/USD terus menguat pada hari Jumat. Kenaikan ini disebabkan oleh data AS. Kami telah memperingatkan Anda bahwa data pengangguran dan gaji non-pertanian mungkin lebih penting dan lebih berdampak dibandingkan dengan rapat bank sentral, hanya karena rapat-rapat tersebut pada awalnya kurang menarik, sementara laporan-laporan tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan. Dalam praktiknya, inilah yang terjadi. Tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat, jumlah gaji non-pertanian secara signifikan lebih rendah dari yang diharapkan, dan PMI non-manufaktur ISM secara tak terduga mengalami penurunan beberapa poin. Akibatnya, aksi jual dolar secara besar-besaran tidak mengejutkan sama sekali. Terlebih lagi, hal ini selaras dengan gambaran teknikal. Euro hanya membentuk leg lain dari koreksi naik. Saat ini, tren turun jangka menengah dapat berlanjut.

Sayangnya, pergerakannya sangat tajam dan secara tiba-tiba sehingga tidak ada waktu bagi pasangan mata uang ini untuk menghasilkan sinyal yang baik. Secara umum, hanya satu sinyal trading yang dihasilkan di sekitar kisaran 1,0658-1,0669, tetapi itu terjadi tepat pada saat rilis data AS. Sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk masuk ke pasar berdasarkan satu sinyal ini. Mungkin seseorang berhasil melakukannya dan mereka dapat memperoleh profit 30-40 pip, yang masih lebih baik daripada tidak sama sekali.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 31 Oktober dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih trader besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada bulan September 2022, pada saat yang hampir bersamaan ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam tiga bulan terakhir, euro telah mengalami penurunan dan penurunan posisi bersih, seperti yang telah kami perkirakan. Saat ini, posisi bersih trader non-komersial masih bullish dan tren ini kemungkinan besar akan segera kehilangan momentum.

Sebelumnya, kami telah mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak terpisah secara signifikan satu sama lain, yang sering kali mendahului akhir dari sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, tetapi pada akhirnya, garis-garis tersebut mulai bergerak saling mendekat. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren naik telah berakhir. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi beli untuk kelompok "non-komersial" mengalami penurunan sebesar 4.700, sementara jumlah posisi jual turun sebesar 4.800. Akibatnya, posisi bersih sebagian besar tidak berubah. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di antara para trader non-komersial sebesar 82.000, tetapi selisihnya makin mengecil. Pada prinsipnya, sekarang terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah. Namun, fase korektif belum berakhir.

Analisis untuk EUR/USD pada 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang ini menunjukkan empat fase korektif yang berarti bahwa fase ini mungkin akan berakhir dalam waktu dekat. Hari ini, EUR/USD tidak menurun saat sesi trading dimulai, jadi kita mungkin akan melihat beberapa pergerakan naik kecil untuk sementara waktu. Namun, secara umum, kami yakin bahwa pasangan mata uang ini siap untuk memulai pergerakan turun. Yang kita butuhkan adalah sinyal yang bagus untuk mengonfirmasi tren turun.

Pada 6 November, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, dan juga garis-garis Senkou Span B (1,0609) dan Kijun-sen (1,0632). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari. Oleh karena itu, hal ini harus diperhitungkan ketika mengidentifikasi sinyal trading. Terdapat juga level-level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss impas jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Senin, penilaian akhir PMI Jasa untuk bulan Oktober akan dipublikasikan di zona euro dan Jerman. Ini adalah data sekunder. Di Amerika Serikat, tidak ada peristiwa penting yang direncanakan. Jika pasangan mata uang ini mulai turun hari ini, hal ini dapat mengungkapkan sentimen pasar yang sebenarnya mengenai kebangkitan tren turun dalam jangka menengah. Fundamental dan ekonomi makro pekan ini diperkirakan akan cukup lancar.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal yang berada di dekat pergerakan tren mungkin akan berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipindahkan ke kerangka waktu 1H dari kerangka waktu 4H. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari grup Non-komersial.