Analisis EUR/USD 5M
EUR/USD menunjukkan perdagangan positif pada hari Kamis, seperti yang kami antisipasi. Dalam beberapa hari terakhir, situasinya agak ambigu karena di satu sisi, pasangan ini diharapkan mengalami koreksi naik, tetapi di sisi lain, pasar terus mendorong EUR/USD turun. Latar belakang makroekonomi dan fundamental lemah, dan tidak mempengaruhi pasangan ini. Namun, semalam, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengusulkan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut masih memungkinkan jika ekonomi tetap panas secara mengejutkan. Sebelumnya, setidaknya lima anggota komite moneter telah menyatakan bahwa mereka tidak melihat ada kebutuhan untuk kenaikan suku bunga. Bagian paling menarik adalah bahwa dolar melemah atas retorika hawkish Powell. Namun, yang terpenting adalah bahwa EUR/USD sedang mengalami koreksi naik. Sekarang kita dapat mengharapkan pasangan ini naik ke 1,0640 (tinggi sebelumnya).
Berbicara tentang sinyal perdagangan, situasi kemarin cukup baik. Selama sesi Eropa, pasangan ini memantul dari area 1,0533-1,0546, kemudian berhasil naik ke level 1,0581. Keuntungan dari posisi long mencapai 20 pips. Pemantulan dari level 1,0581 juga bisa digunakan untuk membuka posisi short. Sebelum pidato Powell, lebih baik untuk menutup semua posisi atau menetapkan Stop Loss pada breakeven. Oleh karena itu, ketika "badai" dimulai, para trader sudah berada di luar bahaya.
Laporan COT:
Pada Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 10 Oktober dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih para trader besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama dengan kenaikan euro. Di paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Baru dalam dua bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, yang sudah kita nantikan sejak lama. Saat ini, posisi bersih dari trader non-komersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan kehilangan momentum segera.
Sebelumnya, kami telah mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak cukup jauh dari satu sama lain, yang sering mendahului akhir tren. Konfigurasi ini bertahan selama setengah tahun, tetapi pada akhirnya, garis-garis mulai mendekat satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih mengikuti skenario bahwa tren naik telah berakhir. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "non-komersial" berkurang sebanyak 4.200, sementara jumlah posisi short turun sebanyak 800. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak lagi. Jumlah kontrak BELI lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di antara trader non-komersial sebanyak 75.000, tetapi celahnya semakin menyempit. Pada dasarnya, sekarang sudah terlihat tanpa laporan COT bahwa euro siap untuk memperpanjang pelemahannya.
Analisis EUR/USD 1H
Pada grafik 1 jam, pasangan ini berada di atas garis indikator Ichimoku, dan masih ada probabilitas tinggi untuk fase korektif lainnya. Kemarin, pasangan ini tiba-tiba mengalami peningkatan setelah pidato Powell. Gambaran teknis saat ini tidak jelas, dan ada risiko besar sinyal palsu di semua kerangka waktu.
Pada tanggal 20 Oktober, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, serta garis Senkou Span B pada 1,0533 dan garis Kijun-sen pada 1,0558. Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari, jadi hal ini harus diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ada juga level-level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat mereka. Sinyal dapat berupa "pemantulan" dan "penembusan" dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Jumat, tidak ada peristiwa signifikan yang dijadwalkan untuk zona euro dan AS. Namun, karena baru saja menyaksikan pergerakan korektif, euro mungkin akan bergerak naik secara bertahap hari ini.
Deskripsi grafik:
Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, yang diplot untuk kerangka waktu 1 jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan.
Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.
