Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD menunjukkan sentuhan baru dalam pergerakan turun hari Rabu. Namun, pada grafik per jam, jelas bahwa pergerakan terbaru lebih mirip dengan "swing" atau bentuk konsolidasi. Pasangan mata uang gagal untuk menembus level 1,0581 dalam koreksi bullish baru, dan gambaran teknis pada grafik per jam menunjukkan bahwa euro akan melanjutkan penurunannya. Sejujurnya, kami masih percaya bahwa fase koreksi seharusnya berlanjut, karena retracement 180 pip terhadap penurunan 800 pip terlihat terlalu kecil. Tetapi pada saat yang sama, ada tanda-tanda yang semakin banyak bahwa pasar berniat untuk melanjutkan penurunan daripada menghabiskan waktu pada koreksi dan retracement.

Latar belakang makroekonomi kemarin lemah, sehingga dolar tidak naik karena alasan itu. Estimasi akhir laporan inflasi zona euro keluar, yang tidak mempengaruhi pasar, dan laporan tentang jumlah izin bangunan di Amerika Serikat menyebabkan reaksi sebesar 15 pip.

Berbicara tentang sinyal trading, dalam pergerakan yang bergejolak dengan volatilitas 70 poin, sangat sulit untuk mengharapkan trading dan keuntungan yang baik. Sinyal beli pertama ternyata salah dan mengakibatkan kerugian. Sinyal jual kedua dan ketiga saling menduplikasi, yang memungkinkan untuk mengimbangi kerugian dari trading pertama. Sinyal beli terakhir seharusnya tidak dieksekusi karena terbentuk terlalu terlambat. Dengan demikian, hari berakhir tanpa keuntungan dan kerugian.

Laporan COT :

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 10 Oktober dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih dari trader besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada September 2022, kira-kira pada waktu yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam dua bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, yang telah kita tunggu-tunggu sejak lama. Saat ini, posisi bersih dari trader non-komersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan kehilangan momentum segera.

Kami sebelumnya mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak cukup jauh dari satu sama lain, yang sering mendahului akhir dari tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, garis-garis mulai mendekat satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih mengikuti skenario bahwa tren naik sudah berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "non-komersial" berkurang sebanyak 4.200, sementara jumlah posisi short turun sebanyak 800. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak lainnya. Jumlah kontrak BELI lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di antara trader non-komersial sebanyak 75.000, tetapi kesenjangan tersebut semakin menyempit. Pada dasarnya, sekarang sudah jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa euro bersiap untuk melanjutkan kelemahannya.

Analisis Dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan ini telah menetap di atas garis indikator Ichimoku, dan masih ada kemungkinan fase koreksi lainnya. Pada saat yang sama, pasangan ini tidak terburu-buru untuk naik, dan kita bahkan mungkin melihat pergerakan datar. Gambaran teknis saat ini agak samar, dan ada risiko signifikan dari sinyal palsu pada semua kerangka waktu.

Pada 19 Oktober, kami mencatat level berikut untuk trading: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, serta garis Senkou Span B (1,0533) dan Kijun-sen (1,0546). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari, jadi ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat mereka. Sinyal dapat berupa "bounces" dan "breakout" dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Kamis, tidak ada peristiwa signifikan yang dijadwalkan untuk zona euro. Dari AS, laporan penjualan rumah baru dan klaim pengangguran akan dipublikasikan. Ini adalah laporan sekunder, jadi kami tidak mengharapkan reaksi potensial melebihi 20-30 pip. Kita juga akan mendengar pidato Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, tetapi kami tidak mengharapkan pernyataan signifikan.

Deskripsi dari grafik:

Garis merah tebal adalah level support dan resistance di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digambarkan untuk kerangka waktu 1 jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga pernah memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk grup Non-komersial.