Analisis EUR/USD pada grafik 5M

EUR/USD diperdagangkan dengan positif pada hari Selasa, tetapi sifat pergerakannya cukup kacau. Pasangan mata uang ini mengubah arah beberapa kali sepanjang hari, yang membingungkan. Namun, pembalikan konstan ini dapat dibenarkan oleh latar belakang makroekonomi dan fundamental. Kami menyebutkan sehari yang lalu bahwa semua laporan ekonomi tidak terlalu penting, tetapi masing-masing dari mereka dapat memicu reaksi pasar sekitar 20-30 pips. Ini berarti bahwa harga seringkali dapat berbalik arah. Ini adalah apa yang sebenarnya terjadi, meskipun, tentu saja, tidak semua laporan dapat memengaruhi pasar. Namun, zona euro merilis data ZEW yang baik. Selain itu, di Amerika Serikat terdapat angka penjualan ritel dan produksi industri yang cukup baik. Karena pasangan mata uang ini masih cenderung menuju pergerakan korektif, setiap berita yang mendukung dolar menyebabkan koreksi balik arah. Secara umum, hari itu ternyata kacau.

Terdapat cukup banyak sinyal trading. Selama sesi Eropa, pasangan mata uang ini memantul dua kali dari garis Senkou Span B dan sinyal-sinyal ini saling mencerminkan. Namun, posisi beli tidak menghasilkan profit karena harga turun selama sesi AS. Tidak ada kesempatan untuk melakukan sinyal jual karena harga turun terlalu tajam dan cepat. Sinyal beli terakhir terbentuk terlalu terlambat untuk dieksekusi. Dengan demikian, para trader tidak mendapatkan profit maupun kerugian pada hari Selasa.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 10 Oktober telah dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih trader besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam dua bulan terakhir, kami melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih yang telah kami nantikan sejak lama. Saat ini, posisi bersih trader non-komersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.

Kami sebelumnya mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak cukup jauh dari satu sama lain, yang sering mendahului akhir tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, garis-garis tersebut mulai mendekat satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih mempertahankan skenario bahwa tren naik telah berakhir. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi beli untuk kelompok trader "non-komersial" berkurang sebesar 4.200, sementara jumlah posisi jual turun sebesar 800. Akibatnya, posisi bersih turun sebesar 3.400 kontrak lagi. Jumlah kontrak BELI lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di antara trader non-komersial sebesar 75.000, tetapi celah ini makin menyempit. Pada prinsipnya, sekarang sudah jelas tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah.

Analisis EUR/USD pada grafik 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang ini telah menguat di atas garis indikator Ichimoku dan masih ada probabilitas yang tinggi untuk fase korektif lainnya. Kami percaya bahwa dolar akan terus maju dalam jangka menengah, tetapi kami masih mengharapkan koreksi yang lebih kuat dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, pasangan mata uang ini akan mencari level tertinggi lokal terakhir dan pergerakan mungkin akan tetap bergejolak dan tidak stabil.

Pada tanggal 18 Oktober, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, serta garis Senkou Span B (1,0533) dan Kijun-sen (1,0567). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari. Oleh karena itu, hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level-level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat mereka. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" dari level-level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss yang telah mencapai titik breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Hal ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, zona euro akan merilis perkiraan akhir data inflasinya untuk bulan September yang jarang berbeda dari yang awal. Kami juga akan mendengar pidato Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, meskipun tidak diharapkan adanya pengungkapan besar yang dapat menggerakkan pasar dari pidatonya. Dari AS, laporan yang cukup penting tentang izin bangunan akan dipublikasikan. Ini juga merupakan acara sekunder. Namun, semua acara ini dapat menyebabkan pergerakan yang tidak stabil.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal yang berada di dekat pergerakan tren mungkin akan berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipindahkan ke kerangka waktu 1H dari kerangka waktu 4H. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari grup Non-komersial.