Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD memulai fase korektif baru pada hari Senin. Tidak ada alasan fundamental atau makroekonomi yang mendasari tindakan ini. Namun demikian, seperti yang telah kami sebutkan berulang kali, kami tidak puas dengan fase korektif minggu lalu, karena fase tersebut terlalu kecil mengingat pasangan ini telah turun sebesar 800 pips. Oleh karena itu, terlepas dari apakah terdapat latar belakang fundamental yang sesuai atau tidak, kami percaya bahwa pasangan ini harus memulai fase korektif baru. Selain itu, dalam hal ini, seluruh koreksi akan mengambil pola tiga gelombang klasik. Namun, volatilitas kemarin cukup rendah, dengan pasangan ini tidak mampu bergerak lebih dari 50 pips dalam sehari, dan ini terjadi tanpa adanya laporan ekonomi. Itu hanyalah "Senin yang membosankan" dengan pergerakan yang lambat namun sepihak.

Mengingat kondisi pasar seperti itu, tidak masuk akal untuk menyoroti sinyal trading tertentu. Pada awal sesi Eropa, harga menemui garis Senkou Span B dan level 1,0537, yang membutuhkan total waktu sekitar 6 jam untuk mencoba mengatasinya. Selama waktu ini, harga melintasi dua garis ini bolak-balik sekitar sepuluh kali lipat, dengan fluktuasi sekitar 10 pip. Secara keseluruhan, hal ini bisa dilihat sebagai sinyal untuk mengambil long position. Dalam hal ini, long position bisa saja dibuka pada awal sesi AS, namun akan menghasilkan keuntungan terbaik hanya 10-15 pips.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 10 Oktober dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Net position trader besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, net position hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam dua bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan net position, yang telah kita tunggu sejak lama. Saat ini, net position trader non-komersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.

Kita telah mencatat sebelumnya bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, namun pada akhirnya, jalur-jalur tersebut mulai bergerak semakin berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren kenaikan telah berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position untuk kelompok "non-komersial" menurun sebanyak 4.200, sedangkan jumlah shoer position turun sebanyak 800. Akibatnya, net position turun sebanyak 3.400 kontrak lagi. Jumlah kontrak BELI lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak JUAL di kalangan trader non-komersial sebesar 75.000, namun kesenjangannya semakin mengecil. Pada prinsipnya, kini terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan ini telah mengatasi kedua garis indikator Ichimoku, namun masih ada kemungkinan besar terjadinya fase korektif lainnya. Kami yakin dolar akan terus menguat dalam jangka menengah, namun kami masih memperkirakan koreksi yang lebih kuat dalam waktu dekat. Pasangan ini telah melewati garis Senkou Span B, dan sekarang harus menembus garis Kijun-sen.

Pada tanggal 17 Oktober, kami menyoroti level trading berikut: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1. 0533) dan Kijun- sen (1,0567). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading . Ada juga level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Selasa, investor akan memantau Survei Sentimen Ekonomi ZEW untuk bulan Oktober, dan Penjualan Ritel dan Produksi Industri AS untuk mencari dorongan baru. Ketiga laporan tersebut tidak terlalu penting, namun dapat memicu reaksi pasar. Arah pergerakan akan bergantung pada nilai laporan.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.