Analisis 5M EUR/USD

Pada hari Senin, EUR/USD menunjukkan dua segmen pergerakan yang sangat penting. Meskipun tidak ada peristiwa fundamental dan makroekonomi yang signifikan, pasangan ini mulai diperdagangkan dengan gap ke bawah, diikuti oleh retracement bearish, dan pergerakan naik berlanjut, yang merupakan koreksi terhadap penurunan dua bulan. Lantas, mengapa terbentuk gap dan retracement? Karena laporan AS terbaru kuat (lebih kuat daripada ekspektasi), tetapi alih-alih terus naik, dolar justru justru turun pada penghujung hari. Oleh karena itu, euro harus turun untuk memperbaiki situasi. Jadi, mengapa pasangan ini melanjutkan pergerakan naik? Karena koreksi bullish secara keseluruhan terlalu lemah. Selain itu, gap cenderung tertutup, yang juga kita lihat pada penghujung hari. Jadi, dari segi teknikal, pergerakan kemarin dapat dikatakan ideal.

Secara umum, hanya satu sinyal trading yang terbentuk. Harga bertahan di kisaran 1.0525-1.0537 sepanjang sesi perdagangan Eropa dan awal sesi AS, yang akhirnya memantul. Sulit bagi kami untuk mengatakan berapa banyak yang dapat Anda peroleh dari posisi long ini karena pasangan ini mencapai level 1.0581 pada malam hari, tetapi Anda dapat memperoleh profit beberapa lusin pip. Volatilitasnya mencapai 54 pip, hal ini tidak mengherankan mengingat kalender ekonomi kosong.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 3 Oktober dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih trader besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam dua bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, yang telah kita tunggu sejak lama. Saat ini, posisi bersih trader nonkomersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.

Kami sebelumnya menyatakan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya situasinya mulai berubah. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren naik telah berakhir. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah posisi long untuk kelompok "non-komersial" meningkat sebesar 200, sedangkan jumlah posisi short meningkat sebesar 19.700. Akibatnya, posisi bersih bertambah 19.900 kontrak. Jumlah kontrak BELI 79.000 lebih banyak dibandingkan jumlah kontrak JUAL di kalangan trader nonkomersial, tetapi selisihnya semakin mengecil. Pada prinsipnya, sekarang sudah jelas bahkan tanpa laporan COT, bahwa mata uang Eropa akan terus melemah.

Analisis 1H EUR/USD

Di chart 1 jam, pasangan ini memulai koreksi bullish yang baru. Kami percaya bahwa dolar akan terus menguat dalam jangka menengah, tetapi kami memperkirakan pasangan ini akan terus naik dalam waktu dekat. Bahkan laporan NonFarm Payrolls gagal mengganggu fase korektif. Pasangan ini telah melewati garis Kijun-sen, sehingga mungkin terus bergerak menuju garis Senkou Span B, di mana titik tertinggi lokal berada.

Pada 10 Oktober, kami menyoroti level trading berikut: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1 .0613) dan garis Kijun-sen (1.0525). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.

Satu-satunya peristiwa penting pada hari Selasa adalah pidato Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Namun, kami telah berulang kali menyatakan bahwa pasar saat ini memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang diharapkan dari ECB dan Federal Reserve, sehingga pidato para perwakilan tersebut tidak menimbulkan banyak intrik.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.