Analisis 5M EUR/USD

EUR/USD sedang dalam fase pemulihan pada hari Rabu. Beberapa hari yang lalu, euro mengalami koreksi naik, tetapi cukup singkat, sehingga kami menganggap akan ada tahap koreksi berikutnya. Sampai saat ini, semuanya bergerak sesuai dengan arah tersebut. Kami juga telah menyatakan bahwa latar belakang makroekonomi lebih mendukung dolar daripada euro. Kemarin, hal ini tidak terjadi. Sejak pagi, euro diperdagangkan naik karena PMI Jasa final dari Jerman, dan tak lama setelah itu, PMI Jasa Zona Euro juga menunjukkan kenaikan kecil. Sesaat kemudian, ada laporan yang lemah di UE, tetapi hal itu tidak menghentikan pasangan ini untuk naik secara korektif. Pada paruh kedua hari itu, laporan ADP AS, yang merupakan pengukuran independen dan pandangan frekuensi tinggi dari pasar tenaga kerja sektor swasta, meleset dari prediksi, namun PMI Jasa ISM sesuai dengan harapan. Dolar memperoleh sedikit keuntungan dalam jangka pendek, tetapi kami masih cenderung mendukung perpanjangan koreksi bullish.

Tiga sinyal trading terbentuk kemarin. Sinyal beli pertama di sekitar level 1.0485 menghasilkan profit sekitar 25 pip, karena pasangan ini mencapai target terdekat di level 1.0533, dan sinyal jual terbentuk dekat garis kritis, yang juga seharusnya dieksekusi. Harga kembali ke 1.0485, sehingga para trader dapat memperoleh profit tambahan sekitar 25 pip. Sinyal beli terakhir di dekat 1.0485 juga dapat dijalankan, dan menghasilkan profit tambahan sekitar 15-20 pip. Gerakan ini agak kacau, tetapi profit masih memungkinkan untuk didapat dari sana.

Laporan COT:

Pada Jumat, laporan COT baru untuk 26 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih dari trader besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada September 2022, sekitar pada saat yang sama dengan kenaikan mata uang Eropa. Pada paruh pertama 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam dua bulan terakhir, kami telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, yang sudah kami tunggu-tunggu sejak lama. Saat ini, posisi bersih dari trader non-komersial masih bersifat bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.

Kami sebelumnya menyatakan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak cukup jauh dari satu sama lain, yang sering mendahului akhir dari suatu tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, situasi mulai berubah. Oleh karena itu, kami masih memegang skenario bahwa tren naik sudah berakhir. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah posisi long untuk kelompok "non-komersial" meningkat sebesar 4.000, sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 7.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebesar 3.600 kontrak. Jumlah kontrak BELI lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di kalangan trader non-komersial sebanyak 99.000, tetapi kesenjangan ini semakin menyempit, yang merupakan sinyal positif. Pada dasarnya, sekarang terlihat bahkan tanpa laporan COT bahwa mata uang Eropa akan terus melemah. Sekarang laporan COT mendukung skenario ini.

Analisis 1H EUR/USD

Di chart satu jam, pasangan ini mengakhiri koreksi bullish, menembus level terendah lokal sebelumnya, tetapi mungkin akan memulai fase koreksi baru. Kami percaya bahwa dolar akan terus naik dalam jangka menengah, tetapi kami mengharapkan pasangan ini akan terus naik dalam waktu dekat. Untuk melakukannya, pasangan ini harus melewati garis Kijun-sen hari ini, dan kemudian targetnya adalah garis Senkou Span B.

Pada 5 Oktober, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1,0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0613) dan garis Kijun-sen (1.0533). Garis indikator Ichimoku dapat berubah selama hari, jadi hal ini perlu diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat mereka. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "rebound" dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss breakeven jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Hal ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Kamis, tidak ada laporan atau acara menarik yang dijadwalkan di Uni Eropa, kecuali rangkaian selanjutnya lain dari pidato para perwakilan Bank Sentral Eropa. AS akan merilis laporan standar mengenai klaim pengangguran dan beberapa pejabat Federal Reserve akan berpidato. Secara umum, tidak ada banyak hal menarik.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.