Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, EUR/USD segera melanjutkan kembali penurunannya selama pembukaan sesi trading Eropa. Selama sesi trading Asia, pasangan ini mencoba untuk pulih dari koreksi bullish yang terjadi pada hari Kamis dan Jumat. Namun, ia dengan cepat kehilangan tenaga. Pada saat yang sama, sangat sulit untuk menghubungkan penurunan euro atau kenaikan dolar dengan data makro. Pada pagi hari, hanya dua laporan mengenai aktivitas bisnis di UE yang dirilis pada estimasi kedua, dan meskipun laporan tersebut sangat lemah, namun hampir tidak berbeda dengan estimasi awal. Jadi, apa reaksi para trader? Informasi yang sudah mereka ketahui? Hal yang sama berlaku untuk paruh kedua hari itu. Indeks ISM AS dirilis, yang ternyata sedikit lebih baik dari perkiraan, namun pada saat itu, pasangan mata uang ini sudah bergerak turun secara signifikan. Oleh karena itu, jelas indeks ISM bukanlah penyebab utama kenaikan dolar kemarin.

Dalam hal sinyal trading, kemarin dimulai dengan buruk. Sinyal beli terbentuk di sekitar level 1,0581, yang ternyata salah. Kerugian langsung terjadi karena harga menetap di bawah 1,0581. Namun, pasangan ini hanya bergerak dalam satu arah sepanjang hari, dan disarankan untuk menutup short position secara manual di sekitar level 1,0485 menjelang malam hari. Keuntungan dari trading ini sekitar 80 pips, sehingga para trader berada dalam posisi yang baik.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 26 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Net position trader besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika mata uang Eropa mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, net position hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam dua bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan net position, yang telah kita tunggu sejak lama. Saat ini, net position trader non-komersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.

Kita telah mencatat sebelumnya bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, namun akhirnya situasinya mulai berubah. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren kenaikan telah berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position untuk kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 4.000, sedangkan jumlah short position meningkat sebesar 7.600. Akibatnya, net position turun 3.600 kontrak. Jumlah kontrak BELI lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di kalangan trader non-komersial sebesar 99.000, namun kesenjangannya semakin menyempit, yang merupakan pertanda positif. Pada prinsipnya, sekarang sudah jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa mata uang Eropa akan terus melemah. Kini laporan COT mendukung skenario ini.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan ini mengakhiri koreksi bullish, menembus titik terendah lokal terakhir, dan siap untuk turun lebih jauh. Kami percaya bahwa dolar akan terus menguat dalam jangka menengah, namun kami memperkirakan pasangan ini akan terus meningkat. Namun, pasar mengikuti momentum penurunan, seperti yang sebelumnya menunjukkan bias bullish dalam jangka waktu yang lama.

Pada tanggal 3 Oktober, kami menyoroti level trading berikut: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1,0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta Senkou Span B (1.0 613) dan Kijun -sen (1.0542) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Selasa, Kepala Ekonom Bank Sentral Eropa Philip Lane akan berbicara, dan AS akan merilis laporan lowongan pekerjaan JOLTs. Kami percaya bahwa laporan ini dapat memicu reaksi pasar, tapi sekali lagi, bagaimana jika euro sudah anjlok nyaris setiap hari?

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke timeframe 1 jam dari timeframe 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.