Analisis EUR/USD pada 5M

EUR/USD secara tak terduga mendapatkan kembali kecepatan bullish pada hari Kamis. Perhatikan bahwa selama dua minggu terakhir, euro telah jatuh selama tujuh hari berturut-turut. Seringkali, latar belakang makroekonomi dan fundamentalnya kurang signifikan, dan terkadang, hal-hal tersebut hanya berfungsi sebagai latar belakang. Sederhananya: ada banyak alasan bagi euro untuk jatuh, namun dari waktu ke waktu, koreksi juga diperlukan. Akhirnya mulai terkoreksi naik pada hari Kamis.

Sebenarnya, data ekonomi kemarin seharusnya tidak memicu pertumbuhan euro. Inflasi di Jerman melemah secara signifikan, berita buruk bagi euro. PDB Amerika tumbuh sesuai perkiraan, tanpa kejutan. Jumlah klaim pengangguran sedikit di bawah perkiraan. Oleh karena itu, euro tidak memiliki alasan yang jelas untuk naik pada hari Kamis. Namun, seperti yang telah kami sebutkan, koreksi akan dimulai ketika pasar sudah jenuh dengan aksi jual.

Berbicara tentang sinyal trading, kami dapat menyoroti beberapa. Awalnya, pasangan ini menembus level 1,0537, namun dalam waktu satu jam, harga turun di bawah level ini setelah rilis data AS. Setengah jam kemudian, pasangan ini mulai diperdagangkan naik lagi. Laporan-laporan AS ini mengganggu gambaran intraday, namun pasar bereaksi seperti itu. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Para trader mungkin tidak dapat memperoleh banyak keuntungan karena pergerakannya tidak terlalu jelas dan lugas. Terlepas dari itu, penting menetapkan stop-loss hingga breakeven sebelum rilis data AS.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 19 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi net pada trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022 dan pada waktu yang hampir bersamaan euro juga mulai naik. Dalam 6-7 bulan terakhir, posisi net belum meningkat namun euro tetap berada pada level yang sangat tinggi dan menurun secara perlahan. Kita baru menyaksikan penurunan euro dalam dua bulan terakhir dan juga penurunan posisi net, yang telah kita tunggu cukup lama. Saat ini, posisi net trader nonkomersial sedang bullish dan memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Saya telah menyebutkan fakta bahwa garis merah dan hijau sangat berjauhan, yang menandakan berakhirnya tren naik. Hal ini telah berlangsung selama lebih dari setengah tahun, namun akhirnya situasinya mulai berubah. Oleh karena itu, kami yakin tren naik akan segera berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok trader nonkomersial berkurang sebanyak 4.900 dan jumlah posisi short turun 6.100. Posisi net turun 11.000 kontrak. Jumlah posisi long lebih tinggi dibandingkan jumlah posisi short pada trader nonkomersial sebanyak 102.000, namun gap semakin mengecil, merupakan pertanda bagus. Bahkan, tanpa laporan COT, jelas euro akan melemah, dan laporan COT mendukung skenario ini.

Analisis EUR/USD pada 1H

Pada grafik 1H, pasangan mata uang mempertahankan tren turun, namun mulai terkoreksi naik. Kami percaya bahwa dolar akan terus turun dalam jangka menengah, namun pasangan ini masih bisa memasuki koreksi bullish dalam waktu dekat. Melewati garis Kijun-sen akan mengkonfirmasi intensi pasar untuk memulai fase korektif.

Pada tanggal 29 September, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, serta garis Senkou Span B (1,0694) dan Kijun-sen (1,0574). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Terdapat level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci profit. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level breakeven ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Hal ini akan melindungi terhadap kemungkinan kerugian jika sinyalnya salah.

Untuk hari Jumat, kami dapat menyoroti peristiwa berikut: Jerman akan mempublikasikan data penganggurannya. Laporan CPI zona euro untuk bulan September akan menjadi sorotan, dan Presiden ECB Christine Lagarde akan berpidato. Pelaku pasar juga mungkin akan menantikan rilis data pendapatan dan pengeluaran pribadi AS, serta Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat sana tren mungkin berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk kelompok nonkomersial.