Analisis EUR/USD pada grafik 5M
EUR/USD mempercepat penurunan pada hari Rabu. Volatilitas harian sekitar 80 pip, bukan "nilai lemah". Namun, tidak ada faktor yang bisa memicu penurunan euro yang cepat dan kenaikan tajam dolar. Mari selidiki lebih lanjut. Di Uni Eropa, seperti biasa, beberapa perwakilan komite moneter ECB berpidato. Pidato Frank Elderson adalah yang paling jelas, tetapi sama sekali tidak dapat dibedakan dari pidato Kazazka, de Guindos, de Galo, de Cos, dan lainnya. Oleh karena itu, penurunan euro tidak dipicu oleh peristiwa ini.
Di Amerika Serikat, laporan pesanan barang tahan lama telah dirilis, ternyata lebih kuat dari perkiraan. Namun, laporan ini dirilis selama sesi AS, sementara EUR/USD sudah menurun cukup signifikan selama sesi Eropa. Dengan demikian, jika makroekonomi dan fundamental berdampak pada pergerakan pasangan mata uang ini, dampaknya relatif kecil pada hari Rabu.
Hanya ada dua sinyal trading. Pertama, pasangan ini melambung dari level 1,0537, dan kemudian menembusnya. Sinyal beli pertama ternyata palsu dan menghasilkan kerugian sekitar 20 pip. Sinyal jual kedua memungkinkan keuntungan sekitar 30 pips. Secara keseluruhan, para trader dapat mendapatkan keuntungan kecil, tetapi tentu saja, bisa diharapkan keuntungan yang lebih besar karena pergerakan kemarin cukup baik. Sayangnya, semuanya menjadi terganggu oleh lompatan dari 1,0537.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 19 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi net para trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan euro mulai naik juga di sekitar waktu yang sama. Dalam 6-7 bulan terakhir, posisi net tidak naik, tetapi euro tetap berada di level yang sangat tinggi dan mengalami penurunan yang relatif lambat. Kami hanya menyaksikan penurunan euro dalam dua bulan terakhir dan penurunan posisi net juga, yang telah kami nantikan cukup lama. Saat ini, posisi net pada trader nonkomersial adalah bullish dan memiliki potensi penurunan yang signifikan.
Saya sudah menyebutkan bahwa garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain, yang menandakan akhir dari tren naik. Hal ini telah berlangsung selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya situasinya mulai berubah. Oleh karena itu, kami percaya bahwa tren naik akan segera berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok trader nonkomersial menurun 4.900 dan jumlah posisi short menurun 6.100. Posisi net menurun 11.000 kontrak. Jumlah posisi long lebih tinggi daripada jumlah posisi short pada trader nonkomersial sebanyak 102.000, tetapi gap tersebut semakin mengecil, yang merupakan pertanda bagus. Bahkan, tanpa laporan COT, jelas bahwa euro harus mengalami penurunan, dan laporan COT mendukung skenario ini.
Analisis EUR/USD pada grafik 1H
Pada grafik 1H, pasangan mata uang ini masih mempertahankan tren turun. Kami percaya bahwa dolar akan terus naik dalam jangka menengah, tetapi pasangan ini masih bisa mengalami koreksi bullish dalam waktu dekat. Namun, tidak ada tanda-tanda koreksi yang akan segera terjadi.
Pada tanggal 28 September, para trader harus memperhatikan level-level kunci berikut: 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, serta Senkou Span B (1,0694) dan Kijun-sen (1,0578). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan dalam menentukan sinyal trading. Ada level-level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengamankan profit. Para trader mencari sinyal pada rebound dan breakout. Disarankan untuk menetapkan order Stop Loss pada level breakeven ketika harga bergerak sekitar 15 pip ke arah yang benar. Hal ini akan melindungi dari kerugian yang mungkin terjadi jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Kamis, Jerman akan menerbitkan laporan inflasi untuk bulan September. Para trader dapat mengamati laporan klaim pengangguran mingguan AS dan revisi ketiga pada laporan PDB AS untuk kuartal kedua. Laporan-laporan ini memiliki tingkat penting yang sedang dan dapat memicu reaksi pasar atau diabaikan. Para trader juga bisa memperhatikan pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di malam hari.
Deskripsi grafik:
Level-level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekatnya tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digambarkan pada kerangka waktu 1H dari kerangka waktu 4H. Memberikan sinyal trading;
Level-level ekstrem adalah garis merah tipis, dari sana harga telah melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;
Garis-garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk kelompok trader nonkomersial.
