Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD memulai minggu dengan penurunan pada Senin pagi. Perlu diingat bahwa tidak ada laporan ekonomi signifikan yang dijadwalkan untuk kemarin. Meskipun pasar memutuskan untuk bereaksi terhadap tiga laporan tentang Jerman dari Institut IFO, semua tiga laporan tersebut ternyata netral dalam hal nilai-nilai mereka, dan pasangan mata uang ini mulai turun selama sesi AS. Dalam teori, pidato baru oleh perwakilan komite moneter ECB, de Cos dan Galhau - kepala bank sentral Spanyol dan Prancis, mungkin telah memicu penurunan euro. Kedua pejabat tersebut mengatakan bahwa ECB kemungkinan akan menjaga suku bunga pada level tinggi untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang menyarankan bahwa bank sentral mungkin akan mengencangkan kebijakan moneter lebih lanjut. Secara alami, retorika mereka harus dianggap sebagai dovish (kebijakan moneter yang longgar).

Mengenai sinyal perdagangan, para trader hampir tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke pasar kemarin. Pada dasarnya, satu-satunya sinyal jual terbentuk selama sesi Asia dengan kesalahan kecil sekitar dua pip di sekitar level 1,0658. Pada pembukaan sesi Eropa, harga terhenti dan tidak bergerak dari titik pembentukan dengan satu pip pun, sehingga posisi pendek bisa dibuka. Masalahnya adalah hampir tidak ada yang mengharapkan volatilitas dan pergerakan tren pada hari Senin, mengingat karakter pergerakan pasangan mata uang ini selama tiga minggu terakhir. Namun, sebuah sinyal muncul, dan itu bisa dieksekusi. Akibatnya, harga turun ke level 1,0581, dan para trader seharusnya telah mengambil untung.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 19 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih dari trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022 dan pada sekitar waktu yang sama, euro mulai naik juga. Dalam 6-7 bulan terakhir, posisi bersih tidak naik tetapi euro tetap berada pada level yang sangat tinggi dan menurun cukup lambat. Kami hanya menyaksikan penurunan euro dalam dua bulan terakhir dan penurunan posisi bersih juga, yang sudah kita tunggu cukup lama. Saat ini, posisi bersih dari trader non-komersial adalah bullish dan memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Kami sudah menyebutkan bahwa garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain, yang menandakan akhir tren naik. Hal ini berlangsung selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya situasinya mulai berubah. Oleh karena itu, kami percaya bahwa tren naik akan berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi beli dari kelompok trader non-komersial berkurang sebanyak 4.900 dan jumlah posisi pendek turun sebanyak 6.100. Posisi bersih turun sebanyak 11.000 kontrak. Jumlah posisi panjang lebih tinggi daripada jumlah posisi jual trader non-komersial sebanyak 102.000 tetapi kesenjangan semakin menyempit, yang merupakan tanda baik. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro harus mengalami penurunan, dan laporan COT mendukung skenario ini.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam (1H), pasangan mata uang ini mempertahankan tren penurunan. Kami peringatkan Anda bahwa breakout, pelanggaran, dan sinyal lain yang menunjukkan pembalikan bullish bisa salah. Kami percaya bahwa dolar akan terus naik dalam jangka menengah, tetapi pasangan ini masih bisa masuk ke dalam koreksi bullish dalam waktu dekat. Saat ini, tidak ada tanda-tanda dimulainya koreksi ini.

Pada tanggal 26 September, para trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, serta garis Senkou Span B (1,0700) dan garis Kijun-sen (1,0657). Garis-garis dari indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari, yang harus diperhatikan ketika menentukan sinyal perdagangan. Ada level dukungan dan resistensi yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Para trader mencari sinyal pada rebound dan breakout. Disarankan untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada level impas saat harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Selasa, tidak ada laporan yang terlalu signifikan dijadwalkan di Uni Eropa atau Amerika Serikat. Kepala Ekonom ECB, Philippe Lane, dan pejabat Federal Reserve AS, Michelle Bowman, dijadwalkan akan berbicara, dan laporan penjualan rumah baru AS juga akan dirilis. Ini tidak mungkin akan menggerakkan pasar secara signifikan. Namun, hari Senin menunjukkan kepada kita bahwa para trader siap untuk "menunjukkan keahlian" mereka minggu ini.

Deskripsi pada grafik:

Level-level dukungan dan resistensi adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, yang digambar pada kerangka waktu 1 jam (1H) dari kerangka waktu 4 jam (4H). Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrim adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya melonjak. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok trader non-komersial.