Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menunjukkan lebih banyak volatilitas secara signifikan pada hari Kamis. Perlu dicatat bahwa pasangan ini mengalami sedikit volatilitas dalam beberapa minggu terakhir, dan kita hanya melihat pergerakan harga yang substansial pada hari-hari tertentu. Hal ini terjadi ketika Bank Sentral Eropa mengadakan pertemuannya pada hari Kamis lalu dan selama pertemuan Federal Reserve pada hari Rabu ini. Pada hari-hari lainnya, kita menyaksikan pergerakan yang lemah, mendekati pasar yang "datar". Kemarin tidak terkecuali. Terlepas dari kenyataan bahwa Bank of England mempertahankan suku bunga tidak berubah dalam sebuah langkah yang mengejutkan, euro, yang biasanya bereaksi terhadap peristiwa tersebut, hampir tidak mendapat respons pasar saat ini. Jika tidak ada reaksi terhadap pertemuan BoE, maka laporan-laporan sekunder AS tentu saja tidak dapat memicu reaksi tersebut. Mungkin ada pergerakan 20-30 pip, tapi kita tidak bisa menganggapnya sebagai dampak, dan tidak ada keuntungan yang bisa dihasilkan darinya. Selanjutnya, euro saat ini mencoba untuk terkoreksi lebih tinggi, namun tidak berjalan dengan baik, dan tren turun terus berlanjut.

Berbicara tentang sinyal trading, hanya ada dua sinyal pada hari Kamis, dan trader hanya dapat mengeksekusi satu. Di pertengahan sesi trading Eropa, harga memantul dari kisaran 1.0658-1.0669 dan turun sekitar 18 pips. Ini cukup untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas, dan short position ditutup di sana.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 12 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022 dan pada waktu yang hampir bersamaan euro juga mulai naik. Dalam 6-7 bulan terakhir, net position belum meningkat namun euro tetap berada pada level yang sangat tinggi dan menurun secara perlahan. Meski begitu, jumlahnya masih mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan seringkali dimulai dari hal yang kecil. Saat ini, net position trader non-komersial adalah bullish dan tetap kuat, namun euro secara bertahap melemah.

Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai net position yang cukup tinggi menandakan berakhirnya tren naik. Mungkin saat itu telah tiba. Garis merah dan hijau sangat berjauhan, bahkan sudah mulai menyatu. Biasanya, ini mendahului akhir tren. Oleh karena itu, kami yakin tren naik akan segera berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position dari kelompok trader non-komersial berkurang sebanyak 23.300 dan jumlah short position turun sebanyak 200. Net position berkurang sebanyak 23.100 kontrak. Jumlah long position lebih tinggi dibandingkan jumlah short position pada trader non-komersial sebanyak 113.000 namun kesenjangannya semakin menyempit, yang merupakan pertanda baik. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan melemah, dan laporan COT mendukung skenario ini.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang ini mempertahankan tren turun meskipun menembus garis Kijun-sen dan garis tren. Kemarin, kami memperingatkan Anda bahwa breakout, penembusan, dan sinyal lainnya bisa saja salah. Kami percaya bahwa dolar akan terus naik dalam jangka menengah, namun pasangan ini masih bisa memasuki koreksi bullish dalam waktu dekat. Saat ini, belum ada tanda-tanda akan dimulainya koreksi tersebut.

Pada tanggal 22 September, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1,0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0700) dan Kijun-sen (1.0677). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Terdapat level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap kemungkinan kerugian jika sinyalnya salah.

Pada hari Jumat, Jerman, Uni Eropa, dan Amerika Serikat akan merilis data PMI Manufaktur dan Jasa. Beberapa dari indeks ini mungkin memiliki nilai yang tidak terduga dan berpotensi memicu reaksi pasar. Namun, kami memperkirakan tidak akan ada reaksi keras terhadap laporan ini.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke timeframe 1 jam dari timeframe 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning merupakan garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.