Analisis EUR/USD pada 5M

EUR/USD memulai pekan relatif tenang dengan hanya pergerakan datar selama 20 jam dan kenaikan sebesar 25 pip menjelang penghujung hari. Volatilitas sekitar 45 pip, yang berarti praktis tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak ada laporan signifikan di Uni Eropa maupun Amerika Serikat. Tidak ada yang harus direspons oleh para trader, oleh karena itu volatilitas rendah dan pergerakan signifikan tampak tidak ada. Sebagai hasilnya, tidak ada kesimpulan baru yang dapat diambil dari hasil hari Senin. Pasangan mata uang ini bertujuan untuk memasuki koreksi bullish, tetapi akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk koreksi hanya sebesar 20 pip. Pada Rabu malam, hasil pertemuan Federal Reserve akan diumumkan, sehingga baik dolar maupun euro dapat menguat, dan volatilitas juga seharusnya meningkat.

Apakah ada gunanya membahas sinyal trading berdasarkan hasil hari Senin? Secara formal, harga berhasil menetap di atas kisaran 1,0658-1,0669 di tengah sesi AS dan bahkan naik menuju garis kritis, dari sana mengalami rebound dua kali. Oleh karena itu, sebaiknya para trader membuka posisi long dengan potensi keuntungan 15 pip. Namun, kami berpendapat bahwa tidak akan masuk akal untuk melakukannya karena potensi kerugian akan lebih tinggi (stop-loss harus ditempatkan di bawah 1,0658). Oleh karena itu, sebaiknya jangan memasuki pasar.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 12 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan yang terjadi di pasar. Grafik di atas jelas menunjukkan bahwa posisi net para trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022, dan sekitar waktu yang sama euro juga mulai naik. Dalam 6-7 bulan terakhir, posisi net tidak naik, tetapi euro tetap berada pada level yang sangat tinggi dan mengalami penurunan yang cukup lambat. Namun, tetap mengalami penurunan. Penurunan signifikan sering dimulai dari yang kecil. Saat ini, posisi net para trader nonkomersial cenderung bullish dan tetap kuat, tetapi euro secara bertahap turun.

Saya sudah menyebutkan bahwa nilai posisi net yang cukup tinggi menandakan akhir dari tren naik. Mungkin saatnya telah tiba. Garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain, dan bahkan sudah mulai mendekat. Biasanya, mendahului akhir tren. Oleh karena itu, kami percaya bahwa tren naik ini akan segera berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok trader nonkomersial menurun sebanyak 23.300 dan jumlah posisi short turun 200. Posisi net turun sebanyak 23.100 kontrak. Jumlah posisi long lebih tinggi daripada jumlah posisi short pada trader non-komersial sebanyak 113.000, tetapi gap ini semakin menyempit, yang merupakan pertanda bagus. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro harus mengalami penurunan, dan laporan COT mendukung skenario ini.

Analisis EUR/USD pada 1H

Pada grafik 1H, pasangan mata uang ini mempertahankan tren turun. Belum berhasil melakukan koreksi, dan tidak ada alasan kuat untuk pertumbuhan yang signifikan. Harga telah mendekati garis kritis dan garis tren, sehingga jika terjadi rebound, penurunan dapat kembali terjadi hari ini. Menembus kedua garis ini akan menjadi sinyal lanjutan pada koreksi bullish menuju garis Senkou Span B.

Pada tanggal 19 September, para trader sebaiknya memperhatikan level-level utama berikut: 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0816) dan Kijun-sen (1,0698). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Terdapat level-level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci profit. Para trader mencari sinyal pada rebound dan breakout. Disarankan untuk menetapkan Stop Loss pada level breakeven ketika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Hal ini melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Selasa, Uni Eropa dijadwalkan merilis estimasi inflasi kedua untuk bulan Agustus, yang tidak kemungkinan akan berbeda dari estimasi pertama, jadi tidak perlu mengharapkan reaksi pasar terhadap laporan ini. Kami tidak memperkirakan peningkatan signifikan dalam volatilitas pada hari Selasa.

Deskripsi pada grafik:

• Level-level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat sana tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku, yang digambarkan ke dalam TF 1H dari TF 4H. Memberikan sinyal trading;
• Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga pernah memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;
• Garis-garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;
• Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;
• Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk kelompok trader nonkomersial.