Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Kamis, EUR/USD anjlok setelah pengumuman kebijakan ECB. Bank sentral menaikkan suku bunga utamanya sebesar 0,25%. Yang penting, kemungkinan pengetatan kebijakan moneter tidak 100%. Dalam beberapa bulan terakhir, beredar rumor tentang kemungkinan jeda pada bulan September. Christine Lagarde menghindari menjawab pertanyaan wartawan tentang suku bunga minggu lalu. Semua ini menegangkan investor karena euro melemah. Namun, kemarin, saat kenaikan suku bunga diumumkan, tidak ada perubahan. Euro melanjutkan penurunannya. Reaksi seperti itu tampaknya tidak logis saat ini, namun kami ingin mengingatkan Anda bahwa pasar sering kali memperkirakan banyak peristiwa fundamental sebelumnya. Kemudian, kita melihat pergerakan aset ke arah berlawanan yang tampak tidak logis. Contoh nyatanya adalah dolar AS. The Fed telah menaikkan suku bunga selama satu tahun, namun dolar AS telah jatuh selama satu tahun secara paralel, karena pasar telah memperhitungkan aspek ini. Oleh karena itu, kami percaya bahwa penurunan euro kemarin sepenuhnya dapat dibenarkan.
Namun, sinyal trading kemarin sangat buruk. Tidak masuk akal untuk trading sinyal beli pertama karena pertemuan ECB dijadwalkan hanya beberapa jam kemudian. Sinyal jual berikutnya terbentuk setelah pengumuman ECB, sehingga tidak ada peluang untuk mengambil tindakan. Sinyal beli berikutnya muncul 15 menit kemudian setelah pengumuman. Sinyal jual terakhir muncul pada malam hari ketika tiba waktunya untuk keluar dari pasar daripada membuka posisi baru. Keputusan terbaik kemarin adalah tetap berada di pinggir lapangan.
Laporan COT
Pada hari Jumat, laporan COT baru dirilis untuk minggu yang berakhir pada tanggal 5 September. Selama 12 bulan terakhir, data dari laporan COT sepenuhnya sesuai dengan tren pasar. Net position pelaku pasar besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022. Pada waktu yang hampir bersamaan, mata uang Eropa mulai menguat. Selama 6-7 bulan terakhir, net position tidak meningkat banyak, namun euro tetap relatif tinggi dan melemah tanpa disadari. Saat ini, net position trader non-komersial masih bullish dan kuat, sementara mata uang Eropa dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan dolar.
Kami sebelumnya telah mengarahkan perhatian trader pada fakta bahwa nilai net position yang agak tinggi menunjukkan berakhirnya tren naik. Hal ini ditunjukkan oleh indikator pertama dimana garis merah dan hijau telah menyimpang satu sama lain secara signifikan, yang biasanya terjadi sebelum selesainya tren. Selama minggu laporan terakhir, jumlah kontrak beli untuk kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 5,2 ribu, sedangkan kontrak jual meningkat sebesar 15,6 ribu. Akibatnya, net position turun 10,4 ribu kontrak. Jumlah kontrak beli melebihi jumlah kontrak jual sebesar 136 ribu di antara trader non-komersial, dan ini masih merupakan kesenjangan yang cukup besar. Intinya, bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa mata uang Eropa akan terus mengalami penurunan.
Analisis EUR/USD 1H
Pada timeframe 1 jam, pasangan mata uang mempertahankan tren turun. Hal ini belum berhasil diperbaiki, dan tidak ada alasan kuat untuk pertumbuhan yang kuat. Kami sebelumnya telah memperingatkan bahwa kejatuhan euro dapat berlanjut kapan saja. Hal ini memang berlanjut, secara mengejutkan terjadi pada hari Kamis ketika hal tersebut paling tidak diharapkan. Namun, penurunan euro secara keseluruhan sangatlah logis dan dapat dibenarkan. Kami yakin hal ini akan berlanjut dalam jangka menengah.
Untuk tanggal 15 September, kami menyoroti level trading berikut: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, dan juga garis Senkou Span B (1.0816) dan Ki jalur jun-sen ( 1.0700). Sepanjang hari, garis indikator Ichimoku mungkin bergeser, yang tidak boleh diabaikan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi saya tidak melihat sinyal trading apa pun di sekitarnya. Pantulan dan penembusan level dan garis ekstrem dapat berfungsi sebagai sinyal. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss pada titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 poin. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.
Pada hari Jumat, pidato baru Christine Lagarde dijadwalkan di Uni Eropa, namun kami yakin Presiden ECB telah menyampaikan semua poin penting pada konferensi pers dan tidak ada hal menarik yang akan diketahui pasar pada hari Jumat. Di AS, ada dua laporan yang tidak terlalu penting namun peluangnya sangat kecil untuk diperhatikan oleh pelaku pasar.
Level harga support dan resistance (resistance/support) diplot dengan garis merah tebal, di dekat titik tersebut pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe 1 jam dari timeframe 4 jam. Itu adalah garis yang kuat.
Level ekstrim adalah garis merah tipis, tempat harga sebelumnya memantul atau turun. Mereka adalah sumber sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT berarti besarnya net position setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT berarti besarnya net position untuk kelompok Non-komersial.
