Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD mencoba pergerakan korektif pada hari Senin, namun hanya berhasil bergerak 30-25 pip. Dengan volatilitas yang rendah seperti ini, praktis tidak ada hal yang bisa dibicarakan. Faktanya, hampir tidak ada pergerakan karena 35 pips hanyalah noise pasar. Tidak ada laporan ekonomi pada hari Senin, tetapi pidato Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dan beberapa rekannya dijadwalkan. Namun, tidak ada dari pejabat ECB yang menyebutkan hal yang signifikan, dan Lagarde tidak merasa perlu untuk merespons pertanyaan jurnalis mengenai perubahan suku bunga pada bulan September. Dengan demikian, kami percaya bahwa kemungkinan adanya jeda pada bulan September semakin meningkat. Jika ECB cenderung melanjutkan kenaikan suku bunga, mereka akan secara terbuka dan langsung menyatakan hal tersebut. Atau setidaknya menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga sedang dipertimbangkan. Jika tidak, maka bank sentral kemungkinan sedang mempersiapkan jeda sebelum menyelesaikan siklus pelonggaran.

Meskipun volatilitas rendah, tiga sinyal perdagangan tetap terjadi. Harga memantul dari level 1.0806 sebanyak tiga kali. Pada kasus terakhir, harga berhasil turun sekitar 15 pips, sehingga stop loss untuk satu-satunya perdagangan harus diatur di titik impas. Perdagangan seharusnya ditutup secara manual karena tidak ada sinyal beli hingga akhir hari. Anda dapat mengambil keuntungan sekitar 10 pips dari perdagangan tersebut, tetapi tentu saja, itu bukan jenis keuntungan yang kita masuki pasar untuk mendapatkan.

Laporan COT:

Pada Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 29 Agustus dirilis. Selama 11 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih dari pedagang utama (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan pada waktu yang hampir bersamaan, euro mulai naik juga. Dalam 6-7 bulan terakhir, posisi bersih tidak naik tetapi euro tetap berada pada level yang sangat tinggi. Saat ini, posisi bersih dari pedagang non-komersial adalah bullish dan tetap kuat. Euro terus berada pada level yang relatif mahal dibandingkan dengan dolar.

Saya sudah menyebutkan fakta bahwa nilai posisi bersih yang cukup tinggi mengindikasikan akhir tren naik. Hal ini juga dikonfirmasi oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Biasanya, ini mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dari kelompok pedagang non-komersial berkurang sebesar 8.800 dan jumlah posisi short naik sebesar 3.200. Posisi bersih berkurang sebanyak 12.100 kontrak. Jumlah posisi long lebih tinggi daripada jumlah posisi short dari pedagang non-komersial sebesar 148.000. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro harus turun tetapi spekulator masih tidak terburu-buru untuk menjual.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang dengan cepat mengakhiri koreksi bullish-nya, karena tidak ada alasan yang baik untuk naik dengan tajam dalam jangka menengah. Dolar bisa saja turun pada Jumat (ada alasan yang cukup), tetapi malah naik. Sekarang semuanya tergantung pada level 1.0762, yang menghentikan harga dari penurunan lebih lanjut sebelumnya. Pasangan mata uang masih bisa memulai fase koreksi bullish baru dari posisi saat ini.

Pada tanggal 5 September, para trader sebaiknya memperhatikan level-level kunci berikut: 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0850) dan Kijun-sen (1.0858). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari, yang sebaiknya diperhitungkan saat menentukan sinyal perdagangan. Ada level dukungan dan resistensi yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Para trader mencari sinyal pada rebound dan breakouts. Disarankan untuk menetapkan pesanan Stop Loss di level impas saat harga bergerak dalam arah yang benar sekitar 15 pips. Hal ini akan melindungi dari kerugian yang mungkin terjadi jika sinyal ternyata salah.

Hari ini, hampir tidak ada laporan ekonomi yang berarti. Laporan yang patut diperhatikan adalah PMI Jasa akhir Jerman dan UE (kedua laporan penting), Indeks Harga Produsen di UE (laporan sekunder lainnya), dan pidato baru oleh Lagarde, bersama dengan Luis de Guindos dan Isabel Schnabel. Setelah pidato Lagarde pada hari Senin, sulit untuk mengharapkan pengungkapan dan pernyataan kuat hari ini juga.

Deskripsi pada grafik:

Level-level dukungan dan resistensi adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambar pada kerangka waktu 1H dari kerangka waktu 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.