Analisis 5M EUR/USD
Pasangan EUR/USD kembali diperdagangkan turun pada hari Kamis. Pada prinsipnya, instrumen ini terus mengikuti tren menurun secara keseluruhan dalam beberapa minggu terakhir. Pasangan mata uang ini terus meluncur turun secara perlahan namun pasti, tetapi penurunan tersebut sering kali terganggu oleh retracement ke atas. Kemarin, penurunan dimulai di sesi perdagangan Eropa dan berlanjut di sesi Amerika, meskipun statistik makroekonomi tidak sepenuhnya mendukung dolar AS. Kekuatan mata uang AS ini disebabkan oleh fundamental yang kuat, sehingga pasar siap untuk membelinya, meskipun latar belakang makroekonominya bukan yang terbaik. Lebih tepatnya, laporan pesanan barang tahan lama lebih buruk dari perkiraan, dan klaim tunjangan pengangguran lebih baik. Setelah rilis laporan ini, dolar turun selama satu jam, tetapi kemudian melanjutkan pertumbuhannya. Secara pribadi, saya mendukung prospek bullish untuk mata uang AS, apapun latar belakangnya.
Instrumen ini hanya memberikan dua sinyal trading kemarin, dan keduanya terbentuk pada pembukaan sesi Eropa. Pada dini hari, harga menetap di atas 1.0868, tetapi sinyal beli ini ternyata palsu. Oleh karena itu, posisi menyebabkan kerugian sekitar 18 pip. Sinyal jual berikutnya ternyata jauh lebih sukses, harga turun ke 1.0806 pada penghujung hari, yang memungkinkan take profit sekitar 40 pip, menutupi kerugian pada transaksi pertama, dan tetap berada di wilayah positif di penghujung hari. Pasangan ini kembali diperdagangkan dengan volatilitas rendah kemarin, jadi kita tidak bisa mengandalkan profit yang tinggi.
Laporan COT
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 15 Agustus dirilis. Selama 11 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pemain besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022. Pada waktu yang hampir bersamaan, mata uang Eropa mulai tumbuh. Dalam 6-7 bulan terakhir, posisi bersih praktis tidak meningkat, tetapi euro tetap pada level tertinggi dan tidak jatuh. Saat ini, posisi bersih trader non-komersial jelas bullish dan nilai mata uang Eropa terus meningkat terhadap dolar AS dalam jangka panjang.
Faktor lain yang perlu diingat adalah nilai posisi bersih yang cukup tinggi memungkinkan kita mengasumsikan akhir dari tren naik. Skenario ini ditunjukkan oleh indikator pertama, di mana garis merah dan hijau telah bergerak berjauhan. Hal ini sering terjadi sebelum berakhirnya tren. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah kontrak beli untuk kelompok non-komersial meningkat sebesar 4.400, sementara jumlah posisi short menurun sebesar 5.600. Oleh karena itu, posisi bersih kembali meningkat, sebanyak 10.000 kontrak. Jumlah kontrak beli untuk trader non-komersial 160.000 lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual. Ini kesenjangan yang sangat besar: perbedaannya lebih dari tiga kali lipat. Pada prinsipnya, saat ini, bahkan tanpa laporan COT, terlihat jelas bahwa mata uang Eropa diperkirakan akan mengalami penurunan, tetapi pasar masih tidak terburu-buru untuk melakukan penjualan.
Analisis 1H EUR/USD
Dalam time frame 1 jam, pasangan ini keluar dari channel sideways, di mana pasangan ini menghabiskan waktu selama dua minggu, tetapi pergerakan turun masih lamban. Mata uang Eropa dapat melakukan upaya baru untuk melakukan koreksi, tetapi tidak memiliki alasan untuk pertumbuhan yang lebih kuat. Volatilitas mungkin tetap lemah hingga akhir minggu karena akan ada beberapa peristiwa fundamental dan makroekonomi yang penting. Bahkan pidato Lagarde dan Powell mungkin diabaikan oleh pasar.
Pada tanggal 25 Agustus, kami menyoroti level trading berikut: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0953) dan Kijun-sen (1.0858). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat mengenali sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, namun tidak ada sinyal yang terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa pantulan, penurunan, dan breakout level ekstrem. Jangan lupa menempatkan order Stop Loss pada titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi terhadap kemungkinan kerugian jika sinyalnya palsu.
Saat ini, kalender ekonomi tidak memuat laporan makroekonomi yang signifikan. Kami tidak yakin PDB Jerman pada estimasi ketiga atau indeks sentimen konsumen dari University of Michigan akan memicu respons pasar yang kuat. Juga akan ada pidato Christine Lagarde dan Jerome Powell di simposium Jackson Hole dan sentimen pasar akan bergantung pada apa yang mereka katakan.
Informasi di chart
Level harga support dan resistance (resistance / support) ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti di dekatnya. Level ini bukan sumber sinyal trading.
Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini juga garis yang kuat.
Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga bisanya mulai memantul. Level ini merupakan sumber sinyal trading.
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.
